Engie Brasil Energia SA (7TE1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97B | 4.15B | 4.59B | 3.34B | 1.99B |
| רווח נקי | 2.53B | 5.71B | 3.43B | 3.29B | 1.82B |
| פחת והפחתות | 1.39B | 1.07B | 924.26M | 989.80M | 1.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 966.80M | 1.33B | 869.17M | 166.17M | -735.11M |
| יתרת לקוחות | 523.56M | 522.64M | 662.05M | 630.08M | -1.06B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.52M |
| יתרת ספקים | 23.07M | 7.48M | -8.21M | -127.61M | 30.94M |
| הון חוזר אחר | 420.16M | 809.13M | 207.12M | -336.30M | 343.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -920.76M | -3.96B | -637.04M | -1.10B | -136.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.30B | -5.91B | -2.04B | -1.78B | -339.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.72B | -6.65B | -2.58B | -1.58B | -1.24B |
| רכישות, נטו | -1.98B | 438.23M | -71.52M | 163.35M | 154.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -289.56M | 715.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 229.71M | 0 | 0 | 0 | 32.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -828.47M | 297.33M | 605.09M | -79.44M | 26.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -260.50M | 459.25M | 476.35M | -4.47B | -1.03B |
| פירעון חוב | 2.41B | 1.55B | 1.95B | -2.70B | 2.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 951.76M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.69B | -1.13B | -2.38B | -2.29B | -2.79B |
| פעילויות מימון אחרות | 18.61M | 38.86M | 903.33M | 513.55M | -458.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.36B | 3.96B | 5.26B | 2.24B | 5.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 435.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -152.79M | -1.30B | 3.02B | -2.92B | 617.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.51B | 5.26B | 2.24B | 5.16B | 4.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.36B | 3.96B | 5.26B | 2.24B | 5.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.25B | -2.49B | 2.02B | 1.76B | 748.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97B | 4.15B | 4.59B | 3.34B | 1.99B |
| הוצאות הוניות | -1.72B | -6.65B | -2.57B | -1.58B | -1.24B |
הנתונים מוצגים ב-BRL