Ryerson Holdings (7RY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 1.83 | 2.08 | 2.18 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.86 | 0.90 | 0.95 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.13 | 0.35 | 0.58 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.02 | 2.12 | 5.32 | 44.52 | 86.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -276.30M | -579.30M | -565.40M | -271.70M | 300.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.53 | 1.45 | 0.89 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.60 | 0.59 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.51 | 0.50 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 3.41 | 3.19 | 2.84 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 0.79 | 1.39 | 5.74 | 12.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.43 | -0.83 | 0.60 | 6.57 | 17.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 1.02 | 1.37 | 0.36 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.49 | 37.04 | 37.01 | 23.98 | 17.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.69 | 23.74 | 10.21 | 2.55 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.35% | 16.79% | 17.78% | 20.00% | 20.72% |
| שיעור EBIT | 0.41% | -0.71% | 0.77% | 4.52% | 9.09% |
| שיעור EBITDA | 2.06% | 1.03% | 2.46% | 5.75% | 10.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.34% | -0.70% | 0.57% | 4.46% | 9.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.39% | -1.56% | -0.16% | 3.79% | 8.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.56% | -1.23% | -0.19% | 2.85% | 6.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.53% | -1.21% | -0.16% | 2.87% | 6.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 143.42% | 79.21% | 116.22% | 75.22% | 74.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -116.33% | 221.12% | -28.46% | 84.92% | 90.36% |
| תשואה על הנכסים | -0.85% | -2.20% | -0.33% | 5.67% | 16.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.18% | -7.49% | -1.05% | 16.08% | 44.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.70% | -1.70% | 1.29% | 11.78% | 33.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.69% | -1.29% | 1.25% | 8.73% | 24.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.91% | -2.40% | -0.36% | 6.23% | 18.15% |
| תשואת רווחים | -2.25% | -6.98% | -1.40% | 12.02% | 34.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 9.58 | 10.32 | 10.92 | 11.82 |
| מחזור זכאים | 6.12 | 7.37 | 8.58 | 8.82 | 11.44 |
| מחזור מלאי | 4.04 | 5.87 | 5.52 | 5.22 | 6.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.61 | 4.90 | 4.69 | 5.44 | 9.05 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.78 | 1.77 | 1.99 | 2.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.87 | 7.73 | 6.68 | 6.50 | 7.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.71 | 50.81 | 58.89 | 61.91 | 57.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.04 | 38.12 | 35.35 | 33.42 | 30.87 |
| ימי מלאי | 90.28 | 62.21 | 66.09 | 69.88 | 58.13 |
| ימי אשראי מספקים | 59.61 | 49.52 | 42.55 | 41.38 | 31.92 |
| מחזור תפעולי | 149.32 | 100.33 | 101.44 | 103.30 | 89.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.73 | 2.71 | 6.17 | 10.44 | 13.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.93 | 1.11 | 3.17 | 6.96 | 10.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.20 | 1.60 | 3.00 | 3.49 | 2.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.69 | 0.41 | 0.51 | 0.67 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.96 | 1.15 | 1.65 | 2.49 | 4.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.44 | 1.69 | 2.06 | 3.00 | 4.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.45 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.43% | 4.39% | 17.14% | 20.06% | 34.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.87 | -14.30 | -71.19 | 8.32 | 2.91 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.24 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.07 | 0.75 | 1.34 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.62 | 22.76 | 5.83 | 4.99 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.27 | 9.29 | 3.00 | 3.32 | 2.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.02 | 0.67 | -0.14 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.07 | 0.75 | 1.34 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 22.82 | 40.83 | 15.64 | 6.68 | 2.72 |
| שווי חברה | 2.74B | 1.93B | 1.77B | 1.96B | 1.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.79 | 40.83 | 15.64 | 6.68 | 2.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.06 | 54.40 | 16.81 | 8.07 | 4.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.56 | 22.20 | 8.64 | 5.37 | 3.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.28 | 16.94 | 17.91 | 19.54 | 18.98 |
| הון עצמי למניה | 24.83 | 23.45 | 24.57 | 25.91 | 23.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.36 | 0.23 | 0.01 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 112.52 | 142.34 | 138.56 | 146.13 | 168.38 |
| רווח נקי למניה | -0.63 | -1.76 | -0.26 | 4.17 | 10.41 |
| נטל מס | 1.43 | 0.79 | 1.16 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | -0.95 | 2.20 | -0.21 | 0.84 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.74 | -1.54 | -23.83 | 2.49 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD