Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc (7RD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 2.00 | 1.05 | 1.75 | 2.22 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.88 | 0.61 | 0.92 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.17 | 0.03 | 0.84 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.85 | 0.61 | 0.05 | 1.76 | -5.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.78M | -65.35M | -74.72M | -80.81M | -73.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 1.89 | 2.14 | 2.09 | 2.11 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.59 | 0.49 | 0.59 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 3.56 | 3.95 | 3.59 | 3.99 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 1.00 | 0.30 | 0.65 | 3.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.45 | 1.83 | 1.26 | 0.68 | 2.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 2.28 | 2.73 | 3.84 | 4.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.85 | 12.32 | 13.38 | 13.56 | 13.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.89 | 5.44 | 6.12 | 6.72 | 5.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.80% | 10.28% | 15.13% | 11.31% | 14.74% |
| שיעור EBIT | 6.54% | 4.66% | 6.38% | 4.65% | 7.56% |
| שיעור EBITDA | 9.40% | 7.42% | 10.30% | 9.98% | 11.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.82% | 4.66% | 6.39% | 3.39% | 7.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.83% | 0.81% | 1.33% | -0.32% | 1.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.87% | 0.60% | 0.73% | -0.32% | 1.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.87% | 0.60% | 0.73% | -0.32% | 1.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.01% | 74.78% | 54.91% | 99.25% | 74.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.62% | 17.33% | 20.90% | -9.45% | 23.96% |
| תשואה על הנכסים | 2.41% | 0.75% | 0.59% | -0.26% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.97% | 2.66% | 2.31% | -0.95% | 4.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.35% | 7.25% | 8.28% | 3.43% | 7.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.67% | 5.00% | 3.32% | 3.05% | 5.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.41% | 0.75% | 0.59% | -0.26% | 1.09% |
| תשואת רווחים | 5.78% | 3.71% | 3.43% | -2.06% | 11.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.23 | 8.60 | 7.19 | 8.25 | 8.11 |
| מחזור זכאים | 16.09 | 10.25 | 5.92 | 12.87 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 6.18 | 4.90 | 4.02 | 4.86 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 2.09 | 1.34 | 1.23 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.24 | 0.80 | 0.83 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.97 | 11.19 | 11.08 | 4.32 | 5.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.93 | 81.23 | 79.98 | 90.98 | 125.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.56 | 42.43 | 50.78 | 44.26 | 45.00 |
| ימי מלאי | 59.05 | 74.42 | 90.90 | 75.08 | 145.78 |
| ימי אשראי מספקים | 22.68 | 35.62 | 61.70 | 28.36 | 65.44 |
| מחזור תפעולי | 98.61 | 116.85 | 141.68 | 119.34 | 190.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.44 | 0.77 | 0.23 | 3.32 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.32 | 0.63 | 0.12 | 1.15 | -2.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 2.16 | 2.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.82 | 0.55 | 0.35 | 25.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 30.77 | 5.56 | 2.22 | 1.53 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.77 | 5.56 | 2.22 | 1.53 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.07 | 0.02 | 0.26 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.11% | 14.26% | 3.18% | 41.51% | -127.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.26 | 27.56 | 30.15 | -48.47 | 8.86 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.34 | 0.72 | 0.67 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.56 | 7.01 | 31.42 | 2.41 | -0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 5.75 | 17.29 | 0.84 | -20.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 1.19 | -0.09 | 0.40 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 0.72 | 0.67 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 7.33 | 7.63 | 8.19 | 8.26 | 6.52 |
| שווי חברה | 173.70M | 146.41M | 146.10M | 137.08M | 133.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.33 | 7.63 | 8.19 | 8.26 | 6.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.57 | 0.84 | 0.82 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.45 | 24.40 | 124.02 | 12.90 | -4.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 20.01 | 68.24 | 4.49 | -127.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.37 | 6.16 | 5.81 | 6.07 | 5.98 |
| הון עצמי למניה | 6.37 | 6.16 | 5.81 | 6.07 | 6.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.25 | 0.45 | 0.01 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 26.29 | 27.12 | 18.34 | 18.06 | 19.32 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 0.16 | 0.13 | -0.06 | 0.26 |
| נטל מס | 0.66 | 0.75 | 0.55 | 0.99 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.17 | 0.21 | -0.07 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 7.00 | 4.68 | 1.69 | -57.85 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-CAD