Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc (7RD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32M | 2.14M | 30.55M | -1.04M | -6.38M |
| רווח נקי | 1.56M | 1.27M | -528.00K | 2.39M | 496.00K |
| פחת והפחתות | 7.13M | 6.78M | 8.85M | 7.02M | 6.21M |
| מס הכנסה נדחה | 527.00K | 1.04M | -4.00K | 819.00K | 509.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.17M | 1.28M | 597.00K | 415.00K | 690.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.01M | -11.26M | 37.81M | -14.44M | -16.83M |
| יתרת לקוחות | -5.79M | -4.26M | 1.77M | -6.72M | 1.24M |
| מלאי | -10.82M | -6.10M | 37.21M | -36.09M | -13.36M |
| יתרת ספקים | -3.02M | 0 | -13.61M | 16.68M | 2.28M |
| הון חוזר אחר | 15.61M | -906.00K | -1.18M | 11.69M | -6.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 938.00K | 3.04M | -16.18M | 2.76M | 2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.32M | -963.00K | -19.55M | -24.61M | -13.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32M | -963.00K | -19.92M | -25.97M | -13.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.36M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 370.00K | 1.36M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.91M | -3.76M | -3.67M | 25.16M | 21.59M |
| פירעון חוב | -7.09M | -3.76M | -3.25M | 25.55M | 21.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -675.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -139.00K | 0 | -419.00K | -390.00K | -356.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.61M | 8.51M | 11.09M | 3.76M | 4.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.91M | -2.58M | 7.33M | -489.00K | 1.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.51M | 11.09M | 3.76M | 4.25M | 2.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.61M | 8.51M | 11.09M | 3.76M | 4.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.00M | 1.18M | 10.63M | -27.01M | -20.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32M | 2.14M | 30.55M | -1.04M | -6.38M |
| הוצאות הוניות | -1.32M | -963.00K | -19.92M | -25.97M | -13.72M |
הנתונים מוצגים ב-CAD