Tevano Systems Holdings Inc (7RBA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 1.30 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 1.19 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.56 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -2.67 | -2.67 | -4.35 | -3.66 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | -1.39 | -4.45 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -25.08 | -25.08 | -10.85 | 0 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.31M | -1.31M | -942.38K | -772.69K | -99.76K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 1.74 | 0.73 | 37.04 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.01 | -0.01 | -0.14 | -1.60 | -9.84 |
| יחס חוב להון | -0.01 | -0.01 | -0.16 | 2.67 | 1.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 1.26 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -2.19 | -0.27 |
| יחס כיסוי חוב | -128.41 | -128.41 | -12.85 | -59.94 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -309.06 | -309.06 | -24.12 | -40.42 | -0.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.06 | -63.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -92.05% | -92.05% | -363.31% | 6.33% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -165,963.40% | -165,963.40% | -35,798.62% | -11,471.06% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -165,859.77% | -165,859.77% | -35,528.15% | -11,389.64% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -188,147.72% | -188,147.72% | -40,223.31% | -7,681.31% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -166,572.18% | -166,572.18% | -37,466.49% | -11,661.09% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -166,572.18% | -166,572.18% | -37,466.49% | -11,661.09% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -166,572.18% | -166,572.18% | -37,466.49% | -11,661.09% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.53% | 88.53% | 93.15% | 151.81% | 53.33% |
| תשואה על הנכסים | -7,646.41% | -7,646.41% | -5,927.17% | -536.57% | -64.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 322.45% | 276.83% | 472.91% | 1,175.99% | 17.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 312.69% | 312.69% | 507.71% | -1,411.11% | 32.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 316.28% | 316.28% | 589.35% | -1,296.34% | -4.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7,646.41% | -7,646.41% | -5,927.17% | -536.57% | -64.71% |
| תשואת רווחים | -590.52% | -214.73% | -121.27% | -59.91% | -0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 0.16 | 0.60 | 1.87 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | 2.06 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.00 | -0.04 | 0.55 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -114,221.29 | -114,221.29 | -4,283.64 | -1,290.84 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,260.99 | 2,260.99 | 604.15 | 195.25 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 695.09 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 116,482.27 | 116,482.27 | 4,887.80 | 2,181.18 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,260.99 | 2,260.99 | 604.15 | 890.34 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.33 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.33 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -1,373.00 | -5,243.58 | 4.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1,373.00 | -5,243.58 | 4.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.08 | -25.08 | -10.85 | -4.58 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -171.25 | -171.25 | -119.04 | -72.48 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.87% | -22.08% | -38.56% | -37.25% | 0.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.17 | -0.47 | -0.82 | -1.67 | -116.12 |
| מכפיל מכירות | 637.29 | 775.71 | 308.96 | 194.64 | 0 |
| מכפיל הון | -0.47 | -1.29 | -3.90 | -19.63 | -19.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.72 | -4.53 | -2.59 | -2.68 | 295.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65 | -4.53 | -2.60 | -2.69 | 235.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.47 | -1.29 | -3.90 | -19.63 | -19.95 |
| מכפיל שווי חברה | -0.38 | -0.46 | -0.90 | -1.77 | -196.60 |
| שווי חברה | 1.37M | 1.67M | 3.78M | 14.96M | 2.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.38 | -0.46 | -0.90 | -1.77 | -196.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 628.53 | 766.95 | 319.41 | 201.35 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.67 | -4.48 | -2.68 | -2.78 | 438.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67 | -4.48 | -2.68 | -2.78 | 349.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.10 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.18 | -0.52 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1,499.72 | 1,499.72 | 168.73 | 22.33 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 376.84 | 376.47 | 221.69 | 49.95 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -1.61 | -1.61 | 67.77 | 11.04 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.10 | 0.32 | 0.62 | -0.49 |
הנתונים מוצגים ב-CAD