Tevano Systems Holdings Inc (7RBA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -372.47K | -1.41M | -5.39M | 8.45K | -69.33K |
| רווח נקי | -3.62M | -4.44M | -8.66M | -17.14K | -64.19K |
| פחת והפחתות | 2.25K | 32.04K | 60.49K | 58.65K | 1.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -252.44K | 568.96K | 0 | -61.52K |
| תגמול מבוסס מניות | -3.50K | 802.76K | 819.98K | 0 | 62.00K |
| שינוי בהון החוזר | 458.67K | 858.72K | -1.93M | 25.59K | -1.51K |
| יתרת לקוחות | -312.00 | 14.85K | -8.06K | 8.71K | -3.84K |
| מלאי | 0 | 880.00 | -132.53K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 840.82K | -1.10M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 458.98K | 2.18K | -697.23K | 16.88K | 2.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.79M | 1.59M | 3.76M | -58.65K | 199.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 389.00 | 5.28K | 5.28K | -1.71K | -10.19K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.03K | -1.03K | -1.71K | -10.19K |
| רכישות, נטו | 389.00 | 6.31K | 6.31K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 400.64K | 766.07K | 3.68M | 3.79M | 47.00K |
| פירעון חוב | 30.00K | -38.19K | -66.55K | -71.44K | 450.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 278.65K | 678.00K | 3.10M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 91.99K | 126.26K | 648.65K | 3.86M | -403.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.91K | 6.19K | 677.98K | 21.40K | 12.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -836.00 | -27.78K | 40.69K | -2.01K | 1.86K |
| שינוי נטו במזומנים | 27.72K | -671.79K | -1.66M | 8.45K | -22.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.19K | 677.98K | 2.34M | 12.96K | 35.29K |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.91K | 6.19K | 677.98K | 21.40K | 12.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | -372.47K | -1.41M | -5.39M | 6.74K | -79.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -372.47K | -1.41M | -5.39M | 8.45K | -69.33K |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.03K | -1.03K | -1.71K | -10.19K |
הנתונים מוצגים ב-CAD