Sidetrade SA (7QG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 2.01 | 1.55 | 1.96 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.79 | 2.01 | 1.55 | 1.97 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.26 | 0.90 | 1.25 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.34 | 0.46 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.91 | 0 | 215.79 | 131.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.55M | -21.31M | 6.37M | 3.58M | 2.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.27 | 0.10 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.62 | 0.20 | 0.33 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.38 | 0.17 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.25 | 1.95 | 2.08 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 1.17 | 177.79 | 56.21 | 26.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.05 | 15.85 | 113.23 | 73.76 | 29.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.83 | 20.85 | 5.39 | 7.08 | 8.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.53 | 5.24 | -2.27 | -1.87 | -1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.71% | 11.49% | 27.78% | 18.72% | -2.35% |
| שיעור EBIT | 4.52% | 6.12% | 11.37% | 13.55% | 9.98% |
| שיעור EBITDA | 6.15% | 7.94% | 13.31% | 15.69% | 12.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.52% | 6.12% | 10.14% | 12.57% | 9.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.36% | 11.21% | 11.28% | 13.38% | 10.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.40% | 14.66% | 13.78% | 12.18% | 9.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.40% | 14.71% | 13.89% | 12.18% | 9.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.75% | 130.81% | 122.21% | 90.98% | 89.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 251.47% | 183.12% | 111.27% | 106.47% | 103.02% |
| תשואה על הנכסים | 7.55% | 7.97% | 10.29% | 8.66% | 5.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.29% | 17.93% | 20.04% | 17.97% | 12.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.13% | 4.07% | 11.94% | 12.62% | 9.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.43% | 3.83% | 11.94% | 11.48% | 8.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.45% | 20.55% | 17.19% | 14.24% | 13.03% |
| תשואת רווחים | 3.05% | 2.48% | 2.39% | 2.38% | 1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 2.66 | 3.52 | 3.92 | 2.48 |
| מחזור זכאים | 29.76 | 24.73 | 18.58 | 26.56 | 33.42 |
| מחזור מלאי | 3,144.96 | 2,363.57 | 2,964.12 | -160.95 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.69 | 73.89 | 59.85 | 40.23 | 32.36 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.54 | 0.75 | 0.71 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.94 | 3.38 | 3.39 | 2.68 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.85 | 122.75 | 84.20 | 77.00 | 136.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.00 | 137.36 | 103.73 | 93.01 | 146.99 |
| ימי מלאי | 0.12 | 0.15 | 0.12 | -2.27 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.27 | 14.76 | 19.65 | 13.74 | 10.92 |
| מחזור תפעולי | 117.11 | 137.51 | 103.85 | 90.74 | 146.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.77 | 3.50 | 6.48 | 5.96 | 2.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.97 | 2.82 | 5.81 | 3.63 | 2.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 2.33 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.80 | 0.90 | 0.61 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.25 | 5.12 | 9.57 | 2.56 | 5.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.25 | 5.12 | 9.57 | 2.56 | 5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.17 | 1.21 | 0.85 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.52% | 1.16% | 2.59% | 2.24% | 1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.81 | 40.27 | 41.85 | 42.04 | 64.18 |
| מכפיל מכירות | 4.46 | 5.90 | 5.77 | 5.12 | 5.89 |
| מכפיל הון | 5.73 | 7.22 | 8.39 | 7.55 | 8.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.67 | 85.93 | 38.58 | 44.62 | 67.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.23 | 69.14 | 34.55 | 27.19 | 53.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.35 | 3.26 | 1.07 | 0.65 | -2.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.73 | 7.22 | 8.39 | 7.55 | 8.08 |
| מכפיל שווי חברה | 78.05 | 79.51 | 41.08 | 30.76 | 46.36 |
| שווי חברה | 321.24M | 387.85M | 313.17M | 222.98M | 208.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 78.05 | 79.51 | 41.08 | 30.76 | 46.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.80 | 6.32 | 5.47 | 4.83 | 5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.69 | 92.00 | 36.56 | 42.06 | 64.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.80 | 74.02 | 32.73 | 25.64 | 51.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.18 | -12.70 | 5.91 | 3.99 | -8.01 |
| הון עצמי למניה | 36.49 | 33.52 | 26.71 | 21.44 | 18.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.31 | -0.23 | 0.09 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 44.22 | 41.02 | 38.83 | 31.65 | 25.46 |
| רווח נקי למניה | 6.37 | 6.01 | 5.35 | 3.85 | 2.34 |
| נטל מס | 1.27 | 1.31 | 1.22 | 0.91 | 0.89 |
| נטל ריבית | 2.51 | 1.83 | 0.99 | 0.99 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.22 | 0.20 | 0.01 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.09 | -0.21 | -0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.58 | 1.21 | 1.55 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR