Sidetrade SA (7QG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24M | 9.57M | 8.70M | 4.04M | 7.38M |
| רווח נקי | 9.02M | 7.90M | 5.63M | 3.37M | 4.72M |
| פחת והפחתות | 1.12M | 1.11M | 986.68K | 822.07K | 675.64K |
| מס הכנסה נדחה | 128.00K | -40.00K | -14.00K | 36.00K | -5.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.18M | 360.00K | 2.19M | -196.00K | 2.17M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.18M | 360.00K | 2.19M | -196.00K | 2.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 143.00K | 239.31K | -88.08K | -1.90K | -175.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.11M | -6.16M | -2.74M | -871.00K | -12.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02M | -1.00M | -3.40M | -804.00K | -1.44M |
| רכישות, נטו | -36.30M | 0 | 0 | 66.00K | 733.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -174.00K | -741.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 108.00K | 8.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 219.00K | -5.16M | 658.00K | -67.00K | -11.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.01M | -2.16M | -2.36M | -842.00K | 8.74M |
| פירעון חוב | 22.93M | -2.33M | -1.74M | -1.11M | 12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 83.00K | 353.00K | 0 | 90.00K | 112.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -194.00K | 0 | -3.38M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -184.00K | -425.00K | 174.00K | 2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.40M | 25.23M | 23.91M | 20.36M | 18.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.97M | 66.00K | -19.00K | 75.00K | 95.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.82M | 1.31M | 3.58M | 2.40M | 3.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.23M | 23.91M | 20.33M | 18.00M | 14.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.40M | 25.23M | 23.91M | 20.36M | 18.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.22M | 8.57M | 5.30M | 3.23M | 5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24M | 9.57M | 8.70M | 4.04M | 7.38M |
| הוצאות הוניות | -1.02M | -1.00M | -3.40M | -804.00K | -1.44M |
הנתונים מוצגים ב-EUR