Castillo Copper Ltd. (7OR0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.25 | 15.25 | 15.38 | 20.44 | 23.19 |
| יחס מהיר | 15.25 | 15.25 | 15.38 | 20.44 | 23.19 |
| יחס מזומנים | 12.16 | 12.16 | 11.23 | 9.97 | 22.58 |
| יחס כושר פירעון | -14.14 | -14.14 | -14.94 | -13.04 | -54.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.24 | -13.24 | -8.03 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -94.89 | -94.89 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.43M | 1.43M | 2.36M | 2.18M | 2.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -98.07 | -98.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -878.02 | -878.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.63 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 110.47% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.63% | 108.63% | 151.48% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -14.22% | -14.22% | -21.72% | -13.17% | -56.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.37% | -14.37% | -22.04% | -13.78% | -58.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.21% | -13.21% | -13.17% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.19% | -13.19% | -13.17% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.22% | -14.22% | -21.72% | -13.17% | -56.91% |
| תשואת רווחים | -20.49% | -20.49% | -19.34% | -11.25% | -53.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,281.78 | -1,281.78 | -28,387.27 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,281.78 | 1,281.78 | 28,387.27 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -191.86 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -191.86 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.68 | -40.68 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.04% | -16.04% | -10.45% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.00 | -5.00 | -5.29 | -8.89 | -1.87 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.70 | 1.14 | 1.22 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.23 | -6.23 | -9.57 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.23 | -6.23 | -9.62 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.12 | -0.10 | 0.11 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.70 | 1.14 | 1.22 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | -4.58 | -4.58 | -4.89 | -6.68 | -1.45 |
| שווי חברה | 7.18M | 7.18M | 10.86M | 11.88M | 10.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.58 | -4.58 | -4.89 | -6.68 | -1.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.34 | -5.34 | -8.18 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.34 | -5.34 | -8.22 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.09 | 1.00 | 0.82 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.78 | 0.59 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD