Castillo Copper Ltd. (7OR0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34M | -1.32M | -1.16M | -1.10M | -1.41M |
| רווח נקי | -1.72M | -2.23M | -1.46M | -6.94M | -1.65M |
| פחת והפחתות | 14.92K | 1.70K | 419.37K | 5.67M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.56K | 10.43K | 12.97K | -7.24K | 82.11K |
| יתרת לקוחות | 7.02K | -19.01K | 12.97K | -7.24K | 142.27K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -77.05K | 29.44K | 0 | 0 | -60.17K |
| הון חוזר אחר | 9.48K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 418.60K | 892.29K | -131.81K | 176.49K | 165.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.32M | 541.86K | -617.29K | -1.76M | -5.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35M | -630.26K | -617.29K | -1.68M | -5.11M |
| רכישות, נטו | -52.00K | -125.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 149.43K | 652.76K | 0 | 0 | 144.51K |
| פעילויות השקעה אחרות | -71.41K | 644.36K | 0 | -82.00K | -55.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.06M | 1.49M | 0 | 0 | 1.49M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.08M | 1.49M | 0 | 0 | 1.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -248.98K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.71K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23M | 1.85M | 1.12M | 2.90M | 5.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.66K | 13.90K | -719.00 | 3.78K | -164.85K |
| שינוי נטו במזומנים | -612.21K | 728.90K | -1.78M | -2.86M | -5.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85M | 1.12M | 2.90M | 5.75M | 10.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23M | 1.85M | 1.12M | 2.90M | 5.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.34M | -1.33M | -1.78M | -2.78M | -6.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34M | -1.32M | -1.16M | -1.10M | -1.41M |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.88K | -617.29K | -1.68M | -5.11M |
הנתונים מוצגים ב-AUD