Mennica Polska S.A. (7N5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.01 | 1.48 | 2.22 | 1.91 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.22 | 0.33 | 0.83 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.56 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.48 | 0.16 | 0.33 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.33 | 0.07 | 0.51 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.82 | 2.01 | 0.19 | 49.76 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -560.80M | -178.48M | 265.97M | 374.49M | 273.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.08 | 0.26 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.19 | 0.53 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.47 | 2.04 | 1.62 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 5.08 | 0.62 | 0.58 | 16.27 | 4.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.49 | 5.48 | 11.95 | 20.66 | 8.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.06 | 0.22 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.34 | 4.59 | 7.34 | 1.63 | 1.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | 0.89 | 2.23 | -0.62 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.51% | 10.62% | 12.85% | 12.58% | 8.91% |
| שיעור EBIT | 27.42% | 5.76% | 9.22% | 11.78% | 3.39% |
| שיעור EBITDA | 29.57% | 7.63% | 10.79% | 13.41% | 4.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.09% | 5.76% | 8.34% | 8.97% | 4.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.98% | 28.97% | 8.48% | 11.45% | 2.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.58% | 27.28% | 5.61% | 7.42% | 2.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.44% | 27.04% | 6.83% | 9.49% | 2.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.24% | 94.17% | 66.17% | 64.82% | 91.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 234.28% | 503.07% | 101.69% | 127.70% | 72.98% |
| תשואה על הנכסים | 20.47% | 17.80% | 5.58% | 8.40% | 3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.20% | 44.05% | 11.35% | 13.60% | 5.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.67% | 5.61% | 14.43% | 14.38% | 7.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.74% | 4.73% | 8.05% | 10.96% | 6.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.60% | 17.91% | 5.65% | 8.54% | 3.63% |
| תשואת רווחים | 27.84% | 20.31% | 8.14% | 10.51% | 4.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.91 | 20.20 | 19.29 | 28.24 | 18.16 |
| מחזור זכאים | 23.56 | 18.73 | 13.85 | 12.70 | 17.06 |
| מחזור מלאי | 3.83 | 2.24 | 1.76 | 2.40 | 2.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.14 | 15.44 | 11.58 | 10.34 | 10.39 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.65 | 0.99 | 1.13 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.00 | 12.31 | 4.07 | 3.63 | 4.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.86 | 161.52 | 200.39 | 136.21 | 145.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.09 | 18.07 | 18.92 | 12.92 | 20.10 |
| ימי מלאי | 95.26 | 162.94 | 207.83 | 152.02 | 146.55 |
| ימי אשראי מספקים | 15.49 | 19.48 | 26.36 | 28.74 | 21.40 |
| מחזור תפעולי | 109.35 | 181.01 | 226.75 | 164.94 | 166.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.01 | 5.91 | 0.77 | 3.24 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.24 | 5.71 | 0.46 | 3.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.20 | 0.31 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.97 | 0.60 | 0.93 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 4.54 | 0.50 | 10.21 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.80 | 29.20 | 2.48 | 14.91 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 1.40 | 0.11 | 2.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.83% | 11.86% | 2.47% | 17.72% | -0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.59 | 4.92 | 12.25 | 9.52 | 23.87 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 1.34 | 0.69 | 0.71 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.67 | 2.17 | 1.40 | 1.29 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.23 | 8.43 | 40.56 | 5.64 | -368.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.30 | 8.14 | 24.22 | 5.26 | 85.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.84 | 0.06 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 2.17 | 1.40 | 1.29 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.38 | 18.49 | 8.62 | 4.65 | 14.32 |
| שווי חברה | 2.61B | 2.58B | 1.29B | 768.95M | 890.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.38 | 18.49 | 8.62 | 4.65 | 14.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.41 | 0.93 | 0.62 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.77 | 8.86 | 54.70 | 4.98 | -398.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.52 | 8.55 | 32.66 | 4.65 | 92.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.59 | 32.78 | 14.94 | 14.31 | 12.11 |
| הון עצמי למניה | 22.65 | 22.18 | 13.44 | 13.17 | 11.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.07 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 51.25 | 35.81 | 27.19 | 24.14 | 25.10 |
| רווח נקי למניה | 10.55 | 9.77 | 1.53 | 1.79 | 0.67 |
| נטל מס | 0.79 | 0.94 | 0.66 | 0.65 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.95 | 5.03 | 0.92 | 0.97 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.60 | 0.51 | 1.81 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-PLN