Mennica Polska S.A. (7N5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.29M | 39.54M | 165.44M | 9.63M | 36.57M |
| רווח נקי | 498.22M | 77.92M | 91.52M | 32.45M | 89.42M |
| פחת והפחתות | 34.21M | 21.82M | 20.05M | 18.76M | 22.42M |
| מס הכנסה נדחה | 9.34M | 4.28M | 7.14M | -1.83M | 6.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 165.55M | -48.70M | 56.90M | -48.49M | -43.89M |
| יתרת לקוחות | -14.56M | -22.34M | 26.96M | -41.50M | 3.25M |
| מלאי | -136.44M | -161.76M | 19.94M | -57.86M | -40.48M |
| יתרת ספקים | 327.16M | 134.73M | 9.73M | 48.81M | -12.94M |
| הון חוזר אחר | -10.61M | 670.00K | 268.00K | 2.07M | 6.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -406.01M | -15.78M | -10.16M | 6.91M | -31.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -262.31M | -179.08M | 13.28M | -11.76M | 1.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.78M | -16.76M | -11.10M | -11.87M | -15.55M |
| רכישות, נטו | 85.00K | 145.00K | 415.00K | 1.19M | 126.00K |
| רכישת השקעות | -353.04M | -179.06M | -1.06M | -1.12M | -719.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 101.19M | 12.23M | 24.84M | 42.00K | 17.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 230.00K | 4.37M | -459.00K | -907.00K | 15.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.49M | -9.03M | -14.16M | -33.59M | -35.82M |
| פירעון חוב | 83.97M | 62.12M | -3.57M | -4.72M | -26.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -799.00K | -1.06M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -56.10M | -63.86M | -5.11M | -35.76M | -35.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.59M | -6.23M | -5.48M | 6.90M | -26.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.81M | 31.34M | 179.90M | 15.34M | 51.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 59.48M | -148.57M | 164.57M | -35.71M | 2.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.34M | 179.90M | 15.34M | 51.05M | 48.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.81M | 31.34M | 179.90M | 15.34M | 51.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 290.98M | 23.61M | 154.35M | -2.24M | 21.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.29M | 39.54M | 165.44M | 9.63M | 36.57M |
| הוצאות הוניות | -10.32M | -15.93M | -11.10M | -11.87M | -15.55M |
הנתונים מוצגים ב-PLN