EnviroMetal Technologies Inc (7N20) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -185.05K | -218.33K | -1.20M | -3.27M | -3.65M |
| רווח נקי | -342.66K | -945.28K | -842.39K | -5.52M | -11.61M |
| פחת והפחתות | 101.91K | 232.04K | 247.39K | 417.31K | 1.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.69K | 438.52K | 104.57K |
| שינוי בהון החוזר | 50.67K | 551.80K | 267.25K | 389.31K | -1.33M |
| יתרת לקוחות | 8.82K | 222.34K | -141.82K | 405.76K | -325.65K |
| מלאי | 0 | 0 | 26.80K | 3.78M | -4.35M |
| יתרת ספקים | 162.80K | -56.75K | -248.47K | -3.97M | 3.36M |
| הון חוזר אחר | -120.95K | 386.22K | 630.74K | 179.69K | -5.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.02K | -56.89K | -871.68K | 996.41K | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 225.87K | 106.65K | 1.24M | -381.38K | -422.69K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -412.58K | -485.29K |
| רכישות, נטו | 148.53K | 0 | 45.70K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.90K | 99.85K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 56.44K | 6.80K | 1.19M | 31.20K | 62.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.68K | -74.82K | -271.82K | 3.36M | -589.35K |
| פירעון חוב | -33.68K | -99.82K | -140.47K | -114.89K | -381.73K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.56M | 89.04K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 25.00K | -131.35K | -82.49K | -207.62K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.92K | 14.78K | 201.28K | 429.04K | 784.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -61.47K | -69.41K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.14K | -186.50K | -227.76K | -355.75K | -4.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.78K | 201.28K | 429.04K | 784.79K | 5.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.92K | 14.78K | 201.28K | 429.04K | 784.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | -185.05K | -218.33K | -1.20M | -3.69M | -4.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -185.05K | -218.33K | -1.20M | -3.27M | -3.65M |
| הוצאות הוניות | 2.00 | -2.00 | 0 | -412.58K | -485.29K |
הנתונים מוצגים ב-CAD