Surge Digital (7LG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.13 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.12 | -0.12 | -0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.11 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.27M | 12.27M | 9.03M | 12.01M | 9.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.13 | 12.13 | 13.21 | 3.82 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.00 | 5.00 | 0.53 | 0.48 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.65% | 97.65% | 95.51% | 95.96% | 95.12% |
| שיעור EBIT | -11.99% | -11.99% | -96.84% | -140.31% | -376.48% |
| שיעור EBITDA | -9.59% | -9.59% | -93.88% | -135.48% | -371.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.99% | -11.99% | -75.48% | -241.03% | -247.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.74% | -9.74% | -207.57% | -172.48% | -590.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.90% | -9.90% | -207.79% | -170.40% | -590.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.94% | -9.94% | -207.79% | -170.40% | -590.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.63% | 101.63% | 100.11% | 98.79% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.20% | 81.20% | 274.99% | 71.56% | 239.20% |
| תשואה על הנכסים | -0.68% | -0.68% | -11.15% | -8.91% | -65.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.24% | -8.24% | -147.31% | -34.01% | -190.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.99% | -9.99% | -53.44% | -48.04% | -79.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.97% | -9.97% | -53.38% | -47.44% | -79.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.68% | -0.68% | -11.22% | -10.39% | -66.69% |
| תשואת רווחים | -5.96% | -5.96% | -42.31% | -11.17% | -79.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.96 | 12.96 | 7.17 | 4.07 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.17 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 105.22 | 105.22 | 42.49 | 15.26 | 13.15 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 0.60 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 198,610.33 | 198,610.33 | 128,639.96 | 124,844.75 | 37,633.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.17 | 28.17 | 50.90 | 89.74 | 107.77 |
| ימי מלאי | 199,528.74 | 199,528.74 | 129,704.88 | 126,866.15 | 39,642.76 |
| ימי אשראי מספקים | 946.58 | 946.58 | 1,115.81 | 2,111.13 | 2,117.00 |
| מחזור תפעולי | 199,556.91 | 199,556.91 | 129,755.77 | 126,955.88 | 39,750.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.18 | -0.04 | -0.04 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.18 | -0.04 | -0.04 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -338.15 | -338.15 | -97.35 | -166.32 | -42.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -338.15 | -338.15 | -97.35 | -166.32 | -42.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -349.18 | -349.18 | -271.93 | -172.82 | -512.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.70 | -0.70 | -1.00 | -1.56 | -2.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42.42% | -42.42% | -20.50% | -10.27% | -33.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.67 | -16.67 | -2.36 | -8.95 | -1.27 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.66 | 4.91 | 15.26 | 7.48 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.38 | 3.48 | 3.05 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.36 | -2.36 | -4.88 | -9.73 | -2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36 | -2.36 | -4.93 | -9.79 | -3.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.17 | -0.02 | 0.12 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.38 | 3.48 | 3.05 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | -12.31 | -12.31 | -4.70 | -10.78 | -1.81 |
| שווי חברה | 15.18M | 15.18M | 54.84M | 94.86M | 50.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.31 | -12.31 | -4.70 | -10.78 | -1.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.18 | 4.41 | 14.61 | 6.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.68 | -1.68 | -4.38 | -9.32 | -2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -1.68 | -4.43 | -9.37 | -2.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.05 | 0.12 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.04 | -0.18 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 2.14 | 1.23 | 1.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.22 | 1.22 | 1.43 | 2.72 | 2.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.43 | 0.24 |
| איכות הרווחים | 7.06 | 7.06 | 0.48 | 0.91 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-CAD