Surge Digital (7LG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.03M | -12.39M | -10.12M | -18.41M | -22.62M |
| רווח נקי | -1.28M | -25.83M | -11.07M | -44.15M | -7.04M |
| פחת והפחתות | 309.31K | 368.49K | 313.86K | 381.87K | 544.10K |
| מס הכנסה נדחה | -5.19M | 27.30K | -136.41K | 0 | 153.41K |
| תגמול מבוסס מניות | 480.66K | 422.47K | 2.79M | 1.77M | 6.28M |
| שינוי בהון החוזר | -8.46M | 14.35M | 2.13M | -3.54M | -12.54M |
| יתרת לקוחות | 1.44M | 168.39K | 855.63K | 756.25K | -1.90M |
| מלאי | 26.96M | -108.71M | -45.86M | 36.74M | -80.48M |
| יתרת ספקים | -596.14K | -58.31K | -297.96K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -36.26M | 122.95M | 47.43M | -41.04M | 69.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.11M | -1.72M | -4.15M | 27.14M | -10.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.93M | 6.18M | 8.33M | -8.93M | -10.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.70K | -123.07K | -60.86K | -430.77K | -261.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 4.30M | -9.80M | 0 |
| רכישת השקעות | -705.00K | -1.21M | -190.95K | -2.42M | -11.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 210.59K | 7.52M | 4.29M | 331.23K | 778.86K |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.45M | 7.51M | 4.29M | 3.39M | -54.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.04K | 8.15M | 430.77K | 1.16M | 52.30M |
| פירעון חוב | -23.03K | -16.57K | -30.86K | -30.38K | -24.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.17M | 467.35K | 1.20M | 52.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.02K | -5.72K | -8.53K | 123.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.20M | 6.25M | 4.30M | 5.68M | 31.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.83K | 1.69K | -16.37K | 12.21K | -7.95K |
| שינוי נטו במזומנים | -54.35K | 1.95M | -1.37M | -26.17M | 19.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.25M | 4.30M | 5.68M | 31.85M | 12.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.20M | 6.25M | 4.30M | 5.68M | 31.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.06M | -12.51M | -10.18M | -18.84M | -23.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.03M | -12.39M | -10.12M | -18.41M | -22.62M |
| הוצאות הוניות | -26.70K | -127.24K | -60.86K | -430.77K | -442.46K |
הנתונים מוצגים ב-CAD