Lotus Bakeries NV (7LB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.49 | 1.18 | 1.55 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.18 | 0.91 | 1.23 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.36 | 0.29 | 0.55 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.61 | 0.54 | 0.65 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.83 | 3.74 | 1.80 | 16.25 | 1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -169.50M | -172.73M | -201.89M | -219.38M | -247.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.28 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.79 | 1.76 | 1.89 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 2.66 | 3.65 | 1.87 | 12.28 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.31 | 70.45 | 46.45 | 42.87 | 43.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 510.80 | 388.45 | 359.14 | 363.00 | 332.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.97% | 17.52% | 38.97% | 39.12% | 16.98% |
| שיעור EBIT | 17.05% | 16.64% | 16.77% | 16.17% | 15.63% |
| שיעור EBITDA | 20.21% | 19.60% | 19.74% | 19.27% | 18.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.80% | 17.15% | 16.77% | 16.27% | 15.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.26% | 16.62% | 16.17% | 15.80% | 15.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.20% | 12.71% | 12.39% | 12.16% | 11.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.20% | 12.71% | 12.38% | 12.17% | 11.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.48% | 76.49% | 76.58% | 76.99% | 77.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.93% | 96.90% | 96.43% | 97.06% | 98.21% |
| תשואה על הנכסים | 11.41% | 11.21% | 10.96% | 10.39% | 9.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.74% | 20.04% | 19.29% | 19.70% | 18.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.67% | 19.42% | 19.62% | 17.19% | 16.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.16% | 14.12% | 13.63% | 13.05% | 11.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.70% | 14.78% | 15.08% | 14.81% | 20.74% |
| תשואת רווחים | 1.77% | 2.70% | 1.74% | 1.94% | 2.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.65 | 6.90 | 7.21 | 7.49 | 7.92 |
| מחזור זכאים | 5.15 | 4.51 | 4.35 | 3.96 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 12.07 | 10.76 | 8.31 | 8.41 | 10.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.17 | 2.09 | 2.12 | 2.24 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.10 | 12.06 | 12.92 | 14.28 | 12.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.16 | 5.95 | 10.72 | -0.03 | -5.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.86 | 52.89 | 50.63 | 48.76 | 46.07 |
| ימי מלאי | 30.23 | 33.91 | 43.92 | 43.38 | 35.26 |
| ימי אשראי מספקים | 70.94 | 80.84 | 83.82 | 92.17 | 86.68 |
| מחזור תפעולי | 85.10 | 86.79 | 94.55 | 92.13 | 81.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 285.18 | 253.44 | 223.45 | 190.27 | 133.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 159.98 | 114.37 | 78.60 | 109.59 | -17.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 125.20 | 139.08 | 144.86 | 80.68 | 151.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.45 | 0.35 | 0.58 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.18 | 1.10 | 1.51 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | 1.82 | 1.54 | 2.36 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.66 | 0.63 | 0.53 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.21% | 1.46% | 0.73% | 1.33% | -0.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.33 | 37.02 | 57.36 | 51.66 | 49.64 |
| מכפיל מכירות | 7.44 | 4.71 | 7.10 | 6.28 | 5.84 |
| מכפיל הון | 11.99 | 7.42 | 11.06 | 10.18 | 8.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 82.78 | 68.64 | 137.16 | 75.10 | -352.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.43 | 30.97 | 48.24 | 43.26 | 47.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.91 | 2.88 | 3.19 | 2.06 | 3.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.99 | 7.42 | 11.06 | 10.18 | 8.96 |
| מכפיל שווי חברה | 37.87 | 24.72 | 36.77 | 33.38 | 32.73 |
| שווי חברה | 11.07B | 6.57B | 8.94B | 6.84B | 5.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.87 | 24.72 | 36.77 | 33.38 | 32.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.65 | 4.85 | 7.26 | 6.43 | 6.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 85.17 | 70.69 | 140.12 | 76.89 | -365.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.78 | 31.90 | 49.28 | 44.29 | 48.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 642.86 | 601.75 | 505.81 | 351.84 | -30.94 |
| הון עצמי למניה | 1,103.84 | 1,058.20 | 974.49 | 808.77 | 705.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1,780.22 | 1,668.13 | 1,517.39 | 1,310.09 | 1,082.13 |
| רווח נקי למניה | 234.93 | 212.06 | 187.93 | 159.31 | 127.32 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR