SG Company SpA (7KZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.06 | 0.94 | 1.08 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.04 | 0.91 | 1.06 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.27 | 0.11 | 0.19 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.96 | 0.49 | 0.65 | 1.09 | -0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.78M | -11.84M | -8.52M | -6.54M | -1.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.13 | 6.47 | 3.05 | 2.48 | 1.70 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.87 | 0.75 | 0.71 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.79 | 0.64 | 0.61 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 28.82 | 19.68 | 10.59 | 7.67 | 4.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.29 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.72 | 1.33 | 2.03 | 4.80 | 0.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.61 | 1.13 | 1.01 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.41 | 0.29 | 0.27 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 2.35 | 3.97 | 3.99 | 16.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.53% | 8.99% | 26.22% | 10.39% | 16.36% |
| שיעור EBIT | 2.04% | 2.05% | 1.37% | 4.73% | 1.25% |
| שיעור EBITDA | 5.81% | 6.43% | 5.32% | 4.80% | 1.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.04% | 2.05% | 2.28% | 5.10% | 0.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.20% | -0.08% | 0.25% | 3.67% | 2.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.94% | -3.41% | -0.73% | 1.12% | 1.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.20% | -0.53% | 1.18% | 2.26% | 1.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -244.68% | 4,028.12% | -297.60% | 30.47% | 54.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.70% | -4.13% | 10.74% | 71.90% | 1,737.42% |
| תשואה על הנכסים | -2.81% | -3.86% | -0.77% | 1.28% | 1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -80.09% | -75.99% | -8.12% | 9.84% | 6.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.39% | 5.59% | 6.47% | 12.59% | 0.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.72% | 4.17% | 4.89% | 6.02% | 0.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.61% | -5.17% | -1.09% | 1.72% | 1.95% |
| תשואת רווחים | -13.55% | -18.86% | -3.02% | 4.02% | 2.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.73 | 3.04 | 3.27 | 4.02 | 3.63 |
| מחזור זכאים | 3.31 | 3.59 | 3.46 | 4.39 | 6.58 |
| מחזור מלאי | 70.62 | 61.39 | 42.82 | 99.30 | 7.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 77.86 | 81.01 | 48.71 | 42.66 | 72.04 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.13 | 1.05 | 1.15 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.45 | 227.36 | -472.39 | 14.63 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.36 | 24.56 | 14.86 | 11.43 | 94.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.53 | 120.19 | 111.68 | 90.83 | 100.42 |
| ימי מלאי | 5.17 | 5.95 | 8.52 | 3.68 | 49.34 |
| ימי אשראי מספקים | 110.34 | 101.57 | 105.34 | 83.08 | 55.45 |
| מחזור תפעולי | 138.70 | 126.14 | 120.20 | 94.50 | 149.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | -0.00 | -0.05 | -0.02 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | -0.03 | -0.63 | -0.22 | 2.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.72 | 0.83 | 0.61 | 0.82 | -0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 62.50 | 0.97 | 0.61 | 0.82 | -0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.21 | 0.27 | 0.41 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 139.22% | -0.91% | -19.32% | -9.07% | -26.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.26 | -5.30 | -33.15 | 24.90 | 43.90 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.49 |
| מכפיל הון | 5.98 | 4.03 | 2.69 | 2.45 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.72 | -109.36 | -5.18 | -11.03 | -3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 2.93 | 3.25 | 2.43 | -7.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.19 | 0.35 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.98 | 4.03 | 2.69 | 2.45 | 2.70 |
| מכפיל שווי חברה | 3.80 | 5.16 | 8.51 | 9.79 | 55.31 |
| שווי חברה | 13.23M | 16.43M | 16.03M | 13.86M | 11.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.80 | 5.16 | 8.51 | 9.79 | 55.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.33 | 0.45 | 0.47 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.74 | -200.97 | -9.69 | -18.61 | -5.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 5.39 | 6.09 | 4.11 | -10.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.19 | -0.17 | -0.14 | -0.07 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.83 | -5.28 | -3.46 | 0.39 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1.60 | 1.35 | 1.00 | 0.93 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | -2.45 | 40.28 | -2.98 | 0.30 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.59 | -0.04 | 0.18 | 0.78 | 1.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -10.31 | -1.81 | 6.30 | 10.23 | -5.65 |
הנתונים מוצגים ב-EUR