SG Company SpA (7KZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05M | 2.63M | 3.37M | -1.08M | -1.07M |
| רווח נקי | -1.69M | 417.65K | 329.91K | 190.17K | -120.11K |
| פחת והפחתות | 2.17M | 1.40M | 19.76K | 1.59K | 39.76K |
| מס הכנסה נדחה | -390.63K | 0 | 0 | 93.58K | 772.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 849.00K | 1.31M | 1.38M | -659.13K | -1.87M |
| יתרת לקוחות | -4.50M | -4.96M | -4.54M | 1.20M | -1.77M |
| מלאי | -117.37K | -345.31K | -271.47K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.01M | 1.52M | 3.88M | -890.55K | 579.99K |
| הון חוזר אחר | 454.86K | 1.83M | 2.31M | -965.57K | -682.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.11M | -495.95K | 1.65M | -701.30K | 880.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.51M | -4.53M | -5.19M | -1.46M | -822.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.19K | -193.79K | -3.65M | -1.15M | -521.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82K |
| רכישת השקעות | 0 | -246.36K | -1.07M | -346.76K | -304.44K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 616.86K | 0 | 0 | 35.80K | 4.30K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.06M | -4.09M | -467.20K | -125.67K | -2.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.10M | 1.45M | 2.70M | -1.66M | 5.79M |
| פירעון חוב | 4.66M | 1.37M | 2.76M | -1.61M | 1.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 200.93K | 109.73K | 209.30K | 4.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -118.13K | -173.30K | -259.47K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -559.76K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.86M | 2.22M | 2.68M | 1.80M | 5.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.64M | -450.37K | 879.09K | -4.20M | 3.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.22M | 2.68M | 1.80M | 5.99M | 2.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.86M | 2.22M | 2.68M | 1.80M | 5.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -81.77K | -1.65M | -745.07K | -2.22M | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05M | 2.63M | 3.37M | -1.08M | -1.07M |
| הוצאות הוניות | -3.13M | -4.29M | -4.12M | -1.15M | -521.89K |
הנתונים מוצגים ב-EUR