Poolbeg Pharma Ltd. (7JN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.44 | 6.17 | 8.79 | 13.69 | 17.76 |
| יחס מהיר | 12.44 | 6.17 | 8.79 | 13.69 | 17.76 |
| יחס מזומנים | 10.98 | 5.75 | 8.03 | 12.34 | 16.76 |
| יחס כושר פירעון | -12.27 | -4.20 | -5.83 | -3.96 | -4.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.40 | -3.36 | -4.77 | -3.90 | -4.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.02M | 6.93M | 7.59M | 12.51M | 16.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.16 | 1.11 | 1.07 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | 1.21 | 1.30 | 2.61 | 3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.89% | 98.63% | 97.41% | 87.26% | 98.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.89% | 89.97% | 89.82% | 89.40% | 95.81% |
| תשואה על הנכסים | -76.33% | -57.28% | -56.50% | -25.48% | -24.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -71.28% | -66.21% | -62.44% | -27.22% | -25.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -90.48% | -74.62% | -71.37% | -34.89% | -27.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -89.48% | -73.60% | -71.37% | -30.45% | -26.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -99.96% | -68.88% | -67.62% | -29.12% | -27.32% |
| תשואת רווחים | -11.66% | -23.62% | -16.34% | -8.73% | -15.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0.39 | 0.69 | 0.33 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,289.07 | -934.15 | -528.29 | -1,109.04 | -4,126.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.51 |
| ימי אשראי מספקים | 2,289.07 | 934.15 | 528.29 | 1,109.04 | 4,113.27 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.31 | -1.00 | -36.02 | -21.98 | -7.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.31 | -1.00 | -36.02 | -21.98 | -7.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.86% | -20.08% | -13.47% | -8.93% | -16.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.53 | -4.26 | -6.12 | -11.46 | -6.46 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 6.97 | 2.80 | 3.82 | 3.12 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.15 | -4.98 | -7.42 | -11.20 | -6.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.35 | -5.35 | -7.63 | -11.71 | -6.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.22 | 0.06 | 0.73 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.97 | 2.80 | 3.82 | 3.12 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | -7.66 | -2.58 | -4.60 | -7.05 | -2.96 |
| שווי חברה | 45.95M | 16.39M | 27.61M | 32.86M | 14.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.66 | -2.58 | -4.60 | -7.05 | -2.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.18 | -3.39 | -5.78 | -8.17 | -2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.18 | -3.64 | -5.94 | -8.54 | -3.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.13 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.87 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.90 | 0.97 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.79 | 0.78 | 0.98 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-GBP