Poolbeg Pharma Ltd. (7JN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.51M | -4.65M | -3.85M | -4.37M | -2.15M |
| רווח נקי | -5.70M | -5.94M | -3.93M | -4.78M | -2.34M |
| פחת והפחתות | 59.00K | 114.00K | 26.00K | 26.00K | 18.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 91.00K | -782.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 546.00K | 621.00K | 50.00 | 429.00K | 240.00K |
| שינוי בהון החוזר | 556.00K | 135.00K | 209.00 | 72.00K | -68.00K |
| יתרת לקוחות | 189.00K | 147.00K | 209.00 | -456.00K | -506.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 367.00K | -12.00K | 20.00K | 528.00K | 438.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.00K | 428.00K | -476.26K | -209.00K | 782.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.00K | 299.00K | 359.00K | -388.00K | -81.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.00K | -129.00K | -175.00K | -597.00K | -81.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 428.00K | 359.00K | 209.00K | -108.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.48M | 0 | 0 | 0 | 23.18M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.48M | 0 | 0 | 0 | 23.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.71M | 7.82M | 12.17M | 16.19M | 20.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -111.00K | -4.35M | -4.02M | -4.76M | 20.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.82M | 12.17M | 16.19M | 20.95M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.71M | 7.82M | 12.17M | 16.19M | 20.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.84M | -4.78M | -4.02M | -4.97M | -2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.51M | -4.65M | -4.38M | -4.37M | -2.15M |
| הוצאות הוניות | 4.51M | -129.00K | -175.00K | -597.00K | -81.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP