Fastighets AB Trianon Class B (7J00) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.06 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.55B | -8.03B | -8.65B | -8.31B | -8.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.37 | 1.39 | 1.48 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.58 | 2.64 | 2.71 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.99 | 1.73 | 1.53 | 1.50 | 1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.61 | 1.89 | 1.82 | 2.72 | 2.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.63 | 39.99 | 39.94 | 48.66 | 47.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.13 | 11.22 | 16.03 | 105.18 | 44.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.11% | 66.17% | 67.26% | 63.98% | 54.35% |
| שיעור EBIT | 76.11% | 80.19% | 59.50% | 8.98% | 45.82% |
| שיעור EBITDA | 76.11% | 80.19% | 59.75% | 9.23% | 20.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 60.00% | 57.42% | 59.50% | 61.27% | 20.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.95% | 48.76% | 39.62% | -36.15% | 25.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.15% | 38.94% | 29.10% | -27.33% | 16.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.12% | 38.94% | 29.10% | -31.53% | 19.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.85% | 79.84% | 73.44% | 75.61% | 65.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.58% | 84.93% | 66.60% | -59.00% | 126.82% |
| תשואה על הנכסים | 2.10% | 2.25% | 1.57% | -1.51% | 0.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.63% | 5.81% | 4.15% | -4.11% | 2.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.25% | 4.32% | 4.26% | 4.03% | 1.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.73% | 2.65% | 2.41% | 3.02% | 1.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.10% | 2.25% | 1.57% | -15.75% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 10.57% | 8.22% | 5.57% | -7.74% | 4.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 7.27 | 6.72 | 4.24 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.29 | 5.00 | 4.22 | 3.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 4.19 | 4.13 | 4.07 | 4.21 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.29 | -0.26 | -0.30 | -0.31 | -0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.38 | -18.79 | -18.77 | -0.30 | -91.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.38 | 50.20 | 54.29 | 86.11 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 68.98 | 73.06 | 86.41 | 91.87 |
| מחזור תפעולי | 108.38 | 50.20 | 54.29 | 86.11 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.41 | 1.13 | 0.67 | 0.81 | 2.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.39 | 1.11 | 0.66 | 0.81 | 2.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.12 | 24.69 | 12.91 | 2.20 | 5.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 76.47 | 62.44 | 65.20 | 1,289.00 | 882.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.04% | 5.56% | 3.18% | 4.84% | 13.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.45 | 12.39 | 18.56 | -12.93 | 24.89 |
| מכפיל מכירות | 3.51 | 4.74 | 5.22 | 3.53 | 4.21 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.71 | 0.75 | 0.53 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.07 | 17.98 | 31.44 | 20.68 | 7.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.92 | 17.69 | 30.95 | 20.67 | 7.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.27 | -0.11 | 0.04 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.71 | 0.75 | 0.53 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 16.74 | 17.13 | 24.78 | 143.46 | 64.90 |
| שווי חברה | 10.30B | 10.89B | 11.44B | 9.98B | 10.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.74 | 17.13 | 24.78 | 143.46 | 64.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.74 | 13.74 | 14.81 | 13.24 | 13.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.12 | 52.12 | 89.08 | 77.52 | 23.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.60 | 51.28 | 87.71 | 77.46 | 23.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.14 | 28.20 | 27.64 | -45.90 | 37.36 |
| הון עצמי למניה | 29.14 | 28.20 | 27.64 | 31.57 | 34.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.13 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 4.38 | 4.21 | 3.94 | 4.74 | 4.96 |
| רווח נקי למניה | 1.63 | 1.64 | 1.15 | -1.30 | 0.84 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.73 | 0.76 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.61 | 0.67 | -4.03 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.40 | 0.58 | -0.63 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-SEK