דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fastighets AB Trianon Class B (7J00) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת212.30M130.40M128.90M441.20M261.70M
רווח נקי529.80M224.80M-206.10M439.60M396.00M
פחת והפחתות02.00M1.90M2.20M1.30M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר32.40M-46.00M-20.40M104.30M48.90M
יתרת לקוחות22.40M-28.30M9.00M137.00M22.50M
מלאי00032.70M-26.40M
יתרת ספקים10.00M-17.70M-29.40M-32.70M26.40M
הון חוזר אחר0-17.70M-29.40M-32.70M26.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן-349.90M-50.40M353.50M-104.90M-184.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-235.40M-62.60M-341.30M-615.60M-956.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.40M-2.00M-100.00K-500.00K287.60M
רכישות, נטו36.40M4.00M-31.40M-55.40M49.70M
רכישת השקעות-800.00K-220.50M-365.00M-554.90M-652.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0175.00M1.00M2.90M364.90M
פעילויות השקעה אחרות-267.60M-19.10M-310.80M-7.70M-1.01B
תזרים מזומנים מפעילות מימון36.90M-53.10M232.30M177.00M501.90M
פירעון חוב96.20M-221.60M390.10M229.20M631.50M
הנפקת מניות רגילות0176.60M00387.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-99.30M-402.00M0
דיבידנדים ששולמו-5.20M-8.10M-58.50M-78.50M-67.40M
פעילויות מימון אחרות-54.10M-8.10M21.70M468.10M-448.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה138.40M124.50M109.80M90.00M87.40M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים100.00K0-100.00K0100.00K
שינוי נטו במזומנים13.90M14.70M19.80M2.60M-192.70M
מזומנים בתחילת התקופה124.50M109.80M90.00M87.40M280.10M
מזומנים בסוף התקופה138.40M124.50M109.80M90.00M87.40M
תזרים מזומנים חופשי208.90M128.40M128.80M440.70M549.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת212.30M130.40M128.90M441.20M261.70M
הוצאות הוניות-3.40M-2.00M-100.00K-500.00K287.60M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Fastighets AB Trianon Class B - תזרים מזומנים