Checkin.com Group AB (7I1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.78 | 2.22 | 2.20 | 2.58 | 2.96 |
| יחס מהיר | 3.78 | 2.22 | 2.20 | 2.58 | 2.96 |
| יחס מזומנים | 2.33 | 1.10 | 1.40 | 1.75 | 2.28 |
| יחס כושר פירעון | 2.10 | 1.24 | 0.43 | 0.30 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12 | 0.95 | 0.67 | 1.14 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.01 | 3.13 | 5.41 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.51M | 14.11M | 17.27M | 21.42M | 20.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.21 | 1.14 | 1.16 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 44.91 | 4.06 | 2.43 | 1.93 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -305.05 | -252.08 | -16.34 | 2.88 | -5.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.15 | 0.36 | 0.64 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | -0.62 | -1.41 | -1.88 | 34.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -162.14% | -187.24% | 103.24% | 23.57% | 85.42% |
| שיעור EBIT | -209.12% | -187.24% | -22.36% | 4.40% | -9.79% |
| שיעור EBITDA | 27.49% | 22.41% | 17.66% | 11.32% | -0.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -209.12% | -187.24% | -22.46% | 4.40% | -10.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -210.36% | -188.93% | -23.73% | 2.88% | -11.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -207.07% | -185.61% | -24.28% | 3.57% | -10.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -207.07% | -185.61% | -24.28% | 3.57% | -10.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.43% | 98.24% | 102.34% | 124.11% | 92.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.59% | 100.90% | 105.67% | 65.45% | 113.06% |
| תשואה על הנכסים | -166.09% | -165.21% | -8.22% | 1.43% | -3.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -132.88% | -199.64% | -9.37% | 1.67% | -3.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -186.03% | -198.04% | -8.35% | 1.93% | -3.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -183.11% | -183.69% | -8.13% | 1.87% | -2.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -444.16% | -466.24% | -39.99% | 5.74% | -10.82% |
| תשואת רווחים | -164.32% | -83.46% | -4.65% | 0.32% | -0.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.32 | 5.59 | 4.74 | 6.54 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 51.57 | 51.55 | -0.24 | 6.96 | 1.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 325.47 | 399.26 | 59.51 | 20.83 | 9.07 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.89 | 0.34 | 0.40 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.42 | 3.50 | 2.64 | 2.59 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.80 | 58.26 | 1,622.85 | 3.37 | -143.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.88 | 65.34 | 77.05 | 55.79 | 63.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.08 | 7.08 | -1,545.80 | 52.42 | 206.77 |
| מחזור תפעולי | 49.88 | 65.34 | 77.05 | 55.79 | 63.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.39 | 0.47 | 0.85 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.28 | -0.32 | -0.04 | -0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.67 | 0.78 | 0.90 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.70 | -0.67 | -0.05 | -8.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 0.59 | 0.60 | 0.95 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 0.59 | 0.60 | 0.95 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.01 | 1.42 | 1.45 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.27% | -5.30% | -2.29% | -0.11% | -2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.55 | -1.20 | -21.48 | 316.67 | -132.68 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 2.22 | 5.22 | 11.31 | 14.22 |
| מכפיל הון | 1.14 | 2.39 | 2.01 | 5.28 | 4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 78.97 | -18.86 | -43.60 | -885.34 | -42.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 13.21 | 29.40 | 44.54 | 344.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -2.17 | -15.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 2.39 | 2.01 | 5.28 | 4.88 |
| מכפיל שווי חברה | 3.54 | 9.30 | 28.14 | 98.00 | -1,450.40 |
| שווי חברה | 58.96M | 145.62M | 384.92M | 1.08B | 974.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.54 | 9.30 | 28.14 | 98.00 | -1,450.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 2.08 | 4.97 | 11.10 | 13.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.03 | -17.67 | -41.51 | -868.66 | -41.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75 | 12.38 | 28.00 | 43.70 | 336.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.59 | 0.48 | 0.65 | 0.91 | 0.99 |
| הון עצמי למניה | 2.02 | 2.17 | 6.83 | 7.20 | 7.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.24 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 1.83 | 2.34 | 2.64 | 3.36 | 2.47 |
| רווח נקי למניה | -3.78 | -4.34 | -0.64 | 0.12 | -0.26 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.24 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 0.65 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.17 | -0.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.09 | -0.79 | 7.11 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-SEK