Checkin.com Group AB (7I1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.76M | 13.75M | 24.63M | 2.90M | 810.00K |
| רווח נקי | -129.69M | -17.40M | 3.46M | -6.87M | -6.69M |
| פחת והפחתות | 146.48M | 31.00M | 22.96M | 12.38M | 4.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -266.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 977.00K | 1.13M | 1.23M |
| שינוי בהון החוזר | -4.37M | 2.70M | -2.72M | -1.91M | 2.65M |
| יתרת לקוחות | 2.13M | 1.30M | -4.09M | -1.10M | -2.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.91M | -2.65M |
| יתרת ספקים | -6.50M | 1.40M | 1.38M | -813.00K | 5.02M |
| הון חוזר אחר | 1.00K | 2.70M | -2.72M | -1.91M | 2.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -666.00K | -2.55M | -58.00K | -1.83M | -139.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.94M | -23.02M | -25.87M | -46.17M | -43.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.00M | -28.00K | -16.00K | -26.41M | -19.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -19.95M | -24.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 61.00K | -22.99M | -25.85M | 190.00K | -18.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.22M | -1.38M | -7.41M | -3.63M | 129.44M |
| פירעון חוב | -5.38M | -7.48M | -7.57M | -7.39M | 18.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 153.00K | 6.10M | 158.00K | 3.77M | 111.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.68M | 28.97M | 37.66M | 47.43M | 91.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.89M | 1.96M | -1.12M | 2.73M | -689.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.29M | -8.69M | -9.77M | -44.17M | 85.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.97M | 37.66M | 47.43M | 91.59M | 5.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.68M | 28.97M | 37.66M | 47.43M | 91.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.24M | -9.27M | -1.24M | -23.51M | -18.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.76M | 13.75M | 24.63M | 2.90M | 810.00K |
| הוצאות הוניות | -20.00M | -23.02M | -25.87M | -26.41M | -19.37M |
הנתונים מוצגים ב-SEK