Harvest Minerals (7HM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 1.76 | 6.06 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.59 | 0.52 | 0.66 | 5.71 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.35 | 0.49 | 4.81 |
| יחס כושר פירעון | -1.04 | -1.04 | -0.76 | -0.70 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.14 | 0 | 4.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -0.38 | -0.21 | 0 | 46.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.16M | -3.16M | -2.38M | -1.41M | 2.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.66 | 0.35 | 0.24 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 12.86 | 12.86 | 0.70 | 0.38 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.93 | 0.41 | 0.28 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.88 | 0.23 | 0.23 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.51 | 19.51 | 2.01 | 1.58 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -0.86 | -0.86 | -1.30 | -3.06 | 2.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.09 | -4.09 | -5.59 | -9.64 | 11.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.88 | 1.88 | 1.38 | 1.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -1.34 | -0.72 | -0.74 | -3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.29% | -6.29% | 3.42% | 47.35% | 66.77% |
| שיעור EBIT | -133.81% | -133.81% | -121.68% | -91.33% | 7.15% |
| שיעור EBITDA | -96.66% | -96.66% | -113.34% | -85.86% | 8.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -133.81% | -133.81% | -97.20% | -76.53% | 19.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -330.83% | -330.83% | -138.34% | -99.27% | 5.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -331.05% | -331.05% | -138.43% | -101.54% | 2.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -331.05% | -331.05% | -138.43% | -101.54% | 2.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.07% | 100.07% | 100.06% | 102.29% | 41.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 247.25% | 247.25% | 142.33% | 129.71% | 27.51% |
| תשואה על הנכסים | -111.03% | -111.03% | -40.41% | -27.40% | 1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -2,165.65% | -2,165.65% | -81.22% | -43.38% | 2.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -84.66% | -84.66% | -41.59% | -24.02% | 16.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.25% | -56.25% | -31.99% | -22.54% | 7.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -111.03% | -111.03% | -40.41% | -27.40% | 1.84% |
| תשואת רווחים | -315.87% | -315.87% | -159.61% | -120.11% | 0.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.74 | 7.74 | 7.63 | 30.78 | 24.95 |
| מחזור זכאים | 39.50 | 39.50 | 125.42 | 3.63 | 11.81 |
| מחזור מלאי | 5.88 | 5.88 | 3.73 | 0.92 | 14.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.58 | 0.43 | 0.39 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.48 | -2.48 | 9.89 | 1.53 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.94 | 99.94 | 142.81 | 307.41 | 8.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.15 | 47.15 | 47.84 | 11.86 | 14.63 |
| ימי מלאי | 62.03 | 62.03 | 97.88 | 396.00 | 24.94 |
| ימי אשראי מספקים | 9.24 | 9.24 | 2.91 | 100.45 | 30.91 |
| מחזור תפעולי | 109.18 | 109.18 | 145.72 | 407.86 | 39.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.19 | 1.03 | 0 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.35 | -5.35 | -33.62 | 0 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.35 | -5.35 | -33.62 | 0 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | -0.12 | 0 | 10.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.30 | -0.15 | 0 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.07% | -34.07% | -17.64% | -38.65% | 1.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.32 | -0.32 | -0.63 | -0.83 | 149.82 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.05 | 0.87 | 0.85 | 3.44 |
| מכפיל הון | 6.86 | 6.86 | 0.51 | 0.36 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.94 | -2.94 | -5.67 | -2.59 | 72.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48 | -3.48 | -5.84 | 0 | 11.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | -1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.86 | 6.86 | 0.51 | 0.36 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | -2.43 | -2.43 | -1.48 | -1.72 | 35.92 |
| שווי חברה | 4.05M | 4.05M | 4.45M | 4.64M | 27.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.43 | -2.43 | -1.48 | -1.72 | 35.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 2.35 | 1.68 | 1.48 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.57 | -6.57 | -10.99 | -4.53 | 66.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.80 | -7.80 | -11.32 | 0 | 10.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.42 |
| נטל ריבית | 2.47 | 2.47 | 1.14 | 1.09 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.28 | 1.28 | 0.30 | 0.27 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0 | 12.55 |
הנתונים מוצגים ב-AUD