Harvest Minerals (7HM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -519.50K | -393.53K | -3.05M | 2.48M | -820.19K |
| רווח נקי | -5.72M | -1.89M | -3.18M | 197.80K | -8.09M |
| פחת והפחתות | 641.53K | 737.76K | 745.48K | 714.99K | 276.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 550.00K | 0 | -1.02M | 478.80K | 0 |
| יתרת לקוחות | 398.15K | 0 | 94.62K | 0 | 0 |
| מלאי | 368.91K | 0 | -1.57M | -132.75K | 0 |
| יתרת ספקים | -217.05K | 0 | 455.71K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 611.56K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.01M | 761.42K | 370.71K | 1.09M | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.64K | -11.71K | -1.27M | -2.07M | -695.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.19K | -11.71K | -1.02M | -2.08M | -521.67K |
| רכישות, נטו | 26.54K | 0 | 0 | 0 | -174.12K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -242.37K | 8.19K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 701.34K | 859.60K | 2.35M | -74.58K | 253.54K |
| פירעון חוב | 126.29K | 339.27K | 2.35M | -74.58K | 253.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 575.05K | 520.33K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 1.01M | 795.55K | 2.72M | 1.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.29K | -236.51K | 74.04K | 675.89K | -22.28K |
| שינוי נטו במזומנים | 141.49K | 217.86K | -1.93M | 1.02M | -1.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01M | 795.55K | 2.72M | 1.71M | 2.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 1.01M | 795.55K | 2.72M | 1.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -616.69K | -405.24K | -1.02M | 406.01K | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -519.50K | -393.53K | -3.09M | 2.48M | -820.19K |
| הוצאות הוניות | -97.19K | -11.71K | -1.02M | -2.08M | -521.67K |
הנתונים מוצגים ב-AUD