Geodrill (7GD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.83 | 2.38 | 2.38 | 2.92 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.17 | 1.39 | 1.39 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.31 | 0.35 | 0.44 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.27 | 0.53 | 0.39 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.29 | 0.56 | 0.31 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.05M | 42.68M | 46.84M | 46.12M | 48.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.50 | 1.35 | 1.35 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 10.50 | 21.33 | 17.05 | 42.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.06 | 11.95 | 16.99 | 10.19 | 41.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.24 | 0.10 | 0.04 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | -0.23 | -0.31 | -0.71 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.23% | 17.64% | 24.24% | 23.43% | 29.27% |
| שיעור EBIT | 2.72% | 7.22% | 12.82% | 7.24% | 20.43% |
| שיעור EBITDA | 11.68% | 16.43% | 21.78% | 15.75% | 27.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.34% | 7.22% | 12.78% | 7.24% | 20.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.79% | 9.08% | 12.07% | 6.53% | 19.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.84% | -0.83% | 6.47% | 2.99% | 13.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.05% | -1.01% | 6.34% | 2.88% | 13.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -381.64% | -9.09% | 53.64% | 45.80% | 68.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.69% | 125.70% | 94.43% | 90.19% | 97.56% |
| תשואה על הנכסים | -7.01% | -0.88% | 5.73% | 2.63% | 13.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.61% | -1.32% | 7.72% | 3.54% | 17.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.03% | 11.26% | 14.73% | 8.36% | 25.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.44% | -1.25% | 7.69% | 3.68% | 17.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.01% | -0.88% | 5.73% | 2.63% | 13.39% |
| תשואת רווחים | -13.65% | -1.09% | 9.22% | 6.06% | 21.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.34 | 4.25 | 4.73 | 4.00 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 8.18 | 10.20 | 9.19 | 8.56 | 10.39 |
| מחזור מלאי | 4.14 | 4.25 | 2.95 | 2.84 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.52 | 1.97 | 2.07 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.07 | 0.89 | 0.88 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.78 | 3.86 | 2.84 | 2.52 | 2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.75 | 136.00 | 160.98 | 177.18 | 172.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.26 | 85.89 | 77.15 | 91.33 | 90.31 |
| ימי מלאי | 88.08 | 85.90 | 123.56 | 128.51 | 117.46 |
| ימי אשראי מספקים | 44.59 | 35.80 | 39.72 | 42.66 | 35.13 |
| מחזור תפעולי | 197.34 | 171.79 | 200.71 | 219.84 | 207.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.35 | 0.45 | 0.23 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.04 | 0.01 | -0.09 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.39 | 0.44 | 0.31 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.82 | -0.11 | 0.02 | -0.39 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.90 | 1.02 | 0.66 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.55 | 0.90 | 1.02 | 0.72 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 1.60 | 6.10 | 11.25 | 4.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.62% | -1.28% | 0.37% | -6.65% | 9.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.31 | -91.63 | 10.67 | 16.49 | 4.75 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.76 | 0.70 | 0.49 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.21 | 0.84 | 0.58 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.12 | -77.96 | 269.63 | -15.03 | 10.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.81 | 8.67 | 4.77 | 5.85 | 3.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.79 | 0.07 | -0.20 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.21 | 0.84 | 0.58 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 4.38 | 4.37 | 2.92 | 2.42 | 2.12 |
| שווי חברה | 96.22M | 135.18M | 90.83M | 49.68M | 81.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.39 | 4.37 | 2.92 | 2.42 | 2.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.72 | 0.63 | 0.38 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.40 | -74.12 | 243.85 | -11.61 | 9.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.04 | 8.24 | 4.32 | 4.52 | 3.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.47 | 2.49 | 2.54 | 2.25 | 2.31 |
| הון עצמי למניה | 2.49 | 2.50 | 2.55 | 2.26 | 2.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 4.93 | 1.11 | 0.47 | 0.56 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3.95 | 3.99 | 3.04 | 2.68 | 2.99 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.03 | 0.20 | 0.08 | 0.41 |
| נטל מס | -3.82 | -0.09 | 0.54 | 0.46 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.66 | 1.26 | 0.94 | 0.90 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.75 | -10.56 | 1.22 | 1.29 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD