Geodrill (7GD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.40M | 21.05M | 11.00M | 25.29M | 14.78M |
| רווח נקי | -1.55M | 17.26M | 8.52M | 27.63M | 19.79M |
| פחת והפחתות | 17.33M | 12.82M | 11.11M | 10.03M | 9.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 678.42K | 276.47K | 390.34K | 261.70K | 228.30K |
| שינוי בהון החוזר | -4.93M | -5.54M | -5.97M | -6.61M | -7.70M |
| יתרת לקוחות | -13.95M | -2.90M | -3.73M | -11.26M | -1.59M |
| מלאי | -582.08K | -1.77M | -3.82M | -3.82M | -5.42M |
| יתרת ספקים | 9.32M | 0 | 3.73M | 11.26M | 1.59M |
| הון חוזר אחר | 286.33K | -871.23K | -2.15M | -2.79M | -2.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.87M | -3.77M | -3.05M | -6.03M | 654.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.22M | -20.68M | -15.28M | -16.88M | -14.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.22M | -20.68M | -15.28M | -16.88M | -14.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.83M | -2.35M | 5.39M | -2.85M | 2.83M |
| פירעון חוב | -1.86M | -2.57M | 6.64M | -3.20M | 3.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -932.61K | 0 | 0 | 0 | -371.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.37M | -2.16M | -717.84K |
| פעילויות מימון אחרות | -32.58K | 223.07K | 118.58K | 2.51M | 388.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.26M | 13.05M | 15.64M | 14.39M | 9.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.24M | -610.54K | 133.06K | -434.56K | -269.84K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.59M | -2.59M | 1.25M | 5.12M | 2.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.67M | 15.64M | 14.39M | 9.28M | 6.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.26M | 13.05M | 15.64M | 14.39M | 9.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.82M | 372.49K | -4.28M | 8.40M | 150.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.40M | 21.05M | 11.00M | 25.29M | 14.78M |
| הוצאות הוניות | -18.22M | -20.68M | -15.28M | -16.88M | -14.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD