Enerflex (7EX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.13 | 0.79 | 1.25 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.81 | 0.57 | 0.91 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.40 | 0.25 | 0.24 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.99 | 14.74 | 5.17 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -448.00M | -607.89M | -1.46B | -1.08B | -1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.60 | 0.74 | 0.94 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.46 | 2.66 | 2.81 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 3.74 | 3.59 | 2.56 | 1.31 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.03 | 3.78 | 1.68 | 1.38 | 0.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.23 | 0.41 | 1.60 | 1.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.68 | 6.00 | 7.04 | 11.58 | 15.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 1.20 | 1.75 | 4.47 | 13.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.45% | 21.70% | 20.88% | 17.57% | 18.15% |
| שיעור EBIT | 12.29% | 12.06% | 7.62% | 2.15% | -1.97% |
| שיעור EBITDA | 19.34% | 18.32% | 15.29% | 8.41% | 5.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.19% | 12.06% | 7.17% | 5.13% | 0.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.54% | 6.34% | 3.36% | -2.25% | -4.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.23% | 2.49% | 1.33% | -3.51% | -5.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.23% | 2.49% | 1.33% | -3.51% | -5.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.86% | 39.26% | 39.51% | 156.25% | 126.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.86% | 52.58% | 46.82% | -43.73% | -456.27% |
| תשואה על הנכסים | 2.36% | 2.42% | 1.15% | -2.84% | -2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.01% | 5.97% | 3.05% | -7.96% | -6.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.74% | 17.41% | 11.68% | 5.87% | 0.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.89% | 6.67% | 4.48% | 5.71% | 0.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.78% | 2.92% | 1.50% | -3.40% | -2.89% |
| תשואת רווחים | 2.56% | 2.50% | 1.79% | -14.61% | -12.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 4.53 | 3.98 | 5.12 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 4.37 | 5.34 | 4.84 | 4.73 | 2.38 |
| מחזור מלאי | 4.78 | 7.33 | 6.52 | 6.69 | 3.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.50 | 3.09 | 2.78 | 2.32 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.97 | 0.86 | 0.81 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.23 | -33.55 | 263.43 | 10.64 | 5.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.76 | 62.00 | 72.29 | 48.76 | 57.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.99 | 80.50 | 91.78 | 71.34 | 107.79 |
| ימי מלאי | 76.28 | 49.81 | 55.99 | 54.53 | 103.17 |
| ימי אשראי מספקים | 83.51 | 68.30 | 75.48 | 77.11 | 153.40 |
| מחזור תפעולי | 178.27 | 130.30 | 147.77 | 125.86 | 210.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.66 | 2.86 | 2.59 | 2.21 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.48 | 1.90 | 1.98 | 1.49 | -0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 0.95 | 0.62 | 1.15 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.67 | 0.76 | 0.68 | -4.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.75 | 2.61 | 3.77 | 1.76 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.11 | 3.00 | 4.21 | 1.91 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.54 | 0.42 | 0.21 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.17% | 9.00% | 13.81% | 24.37% | -11.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.03 | 39.92 | 55.04 | -6.84 | -8.21 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 0.99 | 0.74 | 0.24 | 0.47 |
| מכפיל הון | 2.23 | 2.38 | 1.71 | 0.54 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.96 | 11.11 | 7.24 | 4.10 | -8.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08 | 7.41 | 5.52 | 2.78 | 41.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | 0.38 | -0.40 | 0.19 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 2.38 | 1.71 | 0.54 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 7.46 | 6.62 | 6.59 | 7.32 | 22.08 |
| שווי חברה | 3.10B | 3.17B | 2.43B | 1.95B | 2.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.45 | 6.62 | 6.59 | 7.32 | 22.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.21 | 1.01 | 0.62 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.21 | 13.56 | 9.85 | 10.53 | -21.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.93 | 9.04 | 7.51 | 7.13 | 104.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.40 | 5.15 | -2.99 | 6.05 | 7.84 |
| הון עצמי למניה | 9.98 | 8.88 | 8.39 | 11.26 | 15.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.61 | 0.60 | -0.60 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 17.59 | 21.29 | 19.31 | 25.53 | 18.32 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.53 | 0.26 | -0.90 | -1.04 |
| נטל מס | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 1.56 | 1.27 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.53 | 0.44 | -1.04 | 2.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.10 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.28 | 5.39 | 10.13 | -2.46 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-CAD