Delta Plus (7E1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.36 | 1.52 | 1.55 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.30 | 0.26 | 0.49 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.54 | 0.53 | 1.08 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.66M | -36.10M | -21.90M | -36.66M | -61.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.76 | 0.71 | 0.81 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.03 | 2.02 | 2.15 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.47 | 0.53 | 0.77 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.56 | 6.94 | 9.28 | 11.07 | 12.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.62 | 0.52 | 0.42 | 0.31 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.81 | 29.02 | 27.19 | 28.17 | 33.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.37 | 2.87 | 2.73 | 2.27 | 3.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.19% | 19.65% | 55.39% | 52.79% | 51.61% |
| שיעור EBIT | 10.44% | 11.00% | 12.65% | 12.82% | 11.70% |
| שיעור EBITDA | 14.88% | 15.24% | 14.35% | 16.24% | 15.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.82% | 11.21% | 12.30% | 13.37% | 11.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.15% | 9.45% | 10.52% | 11.61% | 10.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.49% | 6.98% | 7.77% | 9.03% | 8.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.51% | 7.16% | 7.82% | 9.18% | 8.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.95% | 73.91% | 73.87% | 77.73% | 74.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.52% | 84.30% | 85.57% | 86.84% | 92.17% |
| תשואה על הנכסים | 4.23% | 4.89% | 5.66% | 7.29% | 6.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.21% | 9.92% | 11.41% | 15.68% | 15.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.73% | 11.61% | 12.86% | 15.41% | 13.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.77% | 6.83% | 7.75% | 10.06% | 8.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.32% | 8.32% | 9.32% | 11.91% | 10.12% |
| תשואת רווחים | 18.13% | 7.50% | 7.57% | 6.85% | 6.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 4.28 | 5.89 | 4.58 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 8.92 | 8.48 | 4.04 | 4.43 | 4.48 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 2.82 | 1.50 | 1.93 | 1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.29 | 5.22 | 5.36 | 5.84 | 5.78 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.81 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.28 | 5.15 | 4.64 | 4.90 | 4.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.50 | 171.58 | 215.51 | 186.34 | 219.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.33 | 85.20 | 61.94 | 79.68 | 80.33 |
| ימי מלאי | 106.07 | 129.40 | 243.95 | 189.13 | 220.51 |
| ימי אשראי מספקים | 40.91 | 43.02 | 90.38 | 82.46 | 81.48 |
| מחזור תפעולי | 208.41 | 214.60 | 305.89 | 268.81 | 300.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.12 | 7.43 | 5.92 | 10.63 | 3.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.11 | 5.32 | 3.95 | 9.06 | 1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.01 | 2.11 | 1.98 | 1.57 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 0.85 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 2.35 | 1.80 | 3.98 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.04 | 3.52 | 2.99 | 6.78 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.39 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.66% | 10.80% | 7.07% | 11.71% | 2.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.67 | 13.01 | 13.20 | 14.60 | 15.30 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.93 | 1.03 | 1.32 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.50 | 1.32 | 1.51 | 2.29 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.84 | 9.26 | 14.14 | 8.54 | 38.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25 | 6.63 | 9.42 | 7.28 | 21.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -1.01 | -0.74 | 1.19 | 3.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 1.32 | 1.51 | 2.29 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | 5.77 | 8.98 | 9.89 | 10.39 | 11.18 |
| שווי חברה | 342.13M | 533.00M | 567.61M | 709.66M | 717.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.77 | 8.98 | 9.89 | 10.39 | 11.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.37 | 1.42 | 1.69 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.62 | 13.60 | 19.55 | 10.94 | 53.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80 | 9.74 | 13.02 | 9.32 | 30.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.14 | 6.21 | 7.90 | 5.77 | 2.39 |
| הון עצמי למניה | 40.09 | 37.25 | 37.03 | 33.80 | 31.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 55.58 | 52.94 | 54.37 | 58.72 | 58.68 |
| רווח נקי למניה | 3.61 | 3.70 | 4.23 | 5.30 | 4.72 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.35 | 0.31 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.96 | 1.39 | 2.01 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-EUR