Delta Plus (7E1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.71M | 43.59M | 76.12M | 23.88M | 31.74M |
| רווח נקי | 27.85M | 31.37M | 37.97M | 33.80M | 32.44M |
| פחת והפחתות | 16.52M | 14.88M | 14.39M | 14.88M | 10.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.13M | 367.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 78.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.99M | -10.06M | 17.73M | -30.99M | -7.23M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.99M | -10.06M | 17.73M | -30.99M | -7.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.35M | 7.41M | 6.04M | 4.98M | -2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.56M | -23.84M | -10.83M | -66.03M | -22.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.52M | -14.56M | -11.24M | -10.44M | -5.96M |
| רכישות, נטו | -17.06M | -10.36M | 0 | -55.15M | -16.90M |
| רכישת השקעות | -2.08M | 0 | 0 | -509.00K | -140.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 934.00K | 451.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 104.00K | 150.00K | -50.00K | 71.00K | 319.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.84M | -22.93M | -56.31M | 26.92M | -1.31M |
| פירעון חוב | 3.28M | 261.00K | -43.10M | 34.96M | 14.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 16.00K | 9.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -316.00K | -205.00K | -100.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.81M | -9.66M | -7.87M | -7.88M | -7.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.00M | -13.32M | -5.24M | -179.00K | -8.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.11M | 37.84M | 41.32M | 36.17M | 55.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.04M | -303.00K | -3.82M | -573.00K | -38.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -738.00K | -3.47M | 5.15M | -19.36M | 9.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.84M | 41.32M | 36.17M | 55.53M | 45.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.11M | 37.84M | 41.32M | 36.17M | 55.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.18M | 29.04M | 64.89M | 13.44M | 25.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.71M | 43.59M | 76.12M | 23.88M | 33.89M |
| הוצאות הוניות | -15.52M | -14.56M | -11.24M | -10.44M | -5.96M |
הנתונים מוצגים ב-EUR