Core Lithium Ltd (7CX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.56 | 6.56 | 1.60 | 2.63 | 1.58 |
| יחס מהיר | 6.33 | 6.33 | 1.33 | 2.41 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 5.94 | 5.94 | 1.17 | 2.32 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.33 | -0.66 | -2.54 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.69 | -2.18 | -2.06 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.81 | -18.81 | 0 | -163.39 | 26.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 125.49M | 125.49M | -1.90M | 32.42M | 43.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.26 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -10.19 | -13.87 | -15.58 | -60.93 | 3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.46 | -27.93 | -24.66 | -31.13 | 7.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.27 | 4.65 | 0.90 | 0.52 | -8.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.17% | 26.58% | 124.25% | 16.31% | 60.49% |
| שיעור EBIT | -160.05% | -183.58% | 981.21% | -105.48% | 22.40% |
| שיעור EBITDA | -157.40% | -178.34% | 940.40% | -86.05% | 30.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -160.05% | -183.58% | 1,488.31% | -37.43% | 32.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -145.47% | -145.47% | 965.30% | -106.68% | 18.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -145.47% | -145.47% | 965.30% | -109.25% | 21.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -145.47% | -145.47% | 965.30% | -109.25% | 21.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 102.41% | 117.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.89% | 79.24% | 64.86% | 284.97% | 56.31% |
| תשואה על הנכסים | -5.76% | -5.76% | -8.71% | -63.90% | 2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.08% | -6.91% | -9.98% | -80.59% | 3.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.79% | -7.79% | -14.51% | -24.79% | 4.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.77% | -7.77% | -14.48% | -24.71% | 4.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.76% | -5.76% | -8.71% | -63.90% | 2.15% |
| תשואת רווחים | -4.06% | -3.75% | -11.13% | -108.59% | 0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 5.10 | -2.16 | 129.79 | 7.50 |
| מחזור זכאים | 1.48 | 1.53 | 0.73 | 41.26 | 5.87 |
| מחזור מלאי | 1.78 | 1.84 | 0.11 | 18.59 | 0.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.10 | -0.01 | 0.90 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.58 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.20 | -0.07 | 2.86 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.96 | 31.43 | 2,724.88 | 13.60 | 513.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.63 | 71.63 | -169.01 | 2.81 | 48.66 |
| ימי מלאי | 205.28 | 198.03 | 3,396.30 | 19.64 | 526.82 |
| ימי אשראי מספקים | 246.95 | 238.23 | 502.42 | 8.85 | 62.21 |
| מחזור תפעולי | 276.91 | 269.66 | 3,227.30 | 22.45 | 575.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.03 | 2.03 | 1.44 | 2.12 | -0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.97 | -0.97 | -2.26 | -0.89 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.97 | -0.97 | -2.26 | -0.89 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.62 | -15.09 | -22.05 | 3.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.18 | -1.18 | 18.15 | -0.41 | 1.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.71% | -6.19% | -30.18% | -86.64% | -5.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.41 | -26.60 | -8.99 | -0.92 | 131.54 |
| מכפיל מכירות | 36.27 | 38.81 | -86.69 | 1.01 | 28.10 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.84 | 0.90 | 0.74 | 4.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.09 | -16.14 | -3.31 | -1.15 | -19.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.70 | -32.85 | -4.78 | -2.45 | 15.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.77 | 1.93 | 0.10 | 0.00 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.84 | 0.90 | 0.74 | 4.01 |
| מכפיל שווי חברה | -17.78 | -17.11 | -8.32 | -0.65 | 83.04 |
| שווי חברה | 491.35M | 544.70M | 189.31M | 106.57M | 1.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.49 | -17.11 | -8.32 | -0.65 | 83.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 27.53 | 30.52 | -78.20 | 0.56 | 25.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.45 | -12.69 | -2.99 | -0.65 | -17.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.30 | -25.83 | -4.31 | -1.37 | 14.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.09 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.10 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.79 | 0.98 | 1.01 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.19 | 2.40 | -13.64 | 0.16 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.18 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.81 | 1.88 | 0.38 | 8.40 |
הנתונים מוצגים ב-AUD