דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Core Lithium Ltd (7CX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-21.09M-43.93M-77.94M90.81M-6.22M
רווח נקי-25.96M-23.37M-207.01M10.81M-7.47M
פחת והפחתות936.00K988.00K36.81M4.23M116.13K
מס הכנסה נדחה000-8.91M-391.26K
תגמול מבוסס מניות0447.00K1.27M454.00K159.00K
שינוי בהון החוזר2.77M-9.26M-66.45M-10.65M875.47K
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר2.77M-9.26M-66.45M-10.65M875.47K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.16M-12.74M157.44M94.87M486.60K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-21.91M-19.85M-88.64M-171.62M-70.56M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-24.01M-19.41M-87.23M-165.61M-69.22M
רכישות, נטו4.00M042.00K00
רכישת השקעות-76.00K0-530.00K-7.26M-109.82K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-1.82M-444.00K-918.00K1.25M-1.23M
תזרים מזומנים מפעילות מימון201.13M-626.00K102.39M97.79M173.87M
פירעון חוב0-626.00K-5.30M-3.86M-849.00K
הנפקת מניות רגילות201.67M0111.37M105.46M181.53M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-3.68M-3.81M-6.81M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-539.00K000-381.00
יתרת מזומנים בסוף התקופה181.83M23.49M87.61M152.79M135.20M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים201.00K293.00K-997.00K609.00K361.00
שינוי נטו במזומנים158.34M-64.12M-65.18M17.59M97.09M
מזומנים בתחילת התקופה23.49M87.61M152.79M135.20M38.11M
מזומנים בסוף התקופה181.83M23.49M87.61M152.79M135.20M
תזרים מזומנים חופשי-42.91M-63.34M-165.17M-74.80M-75.44M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-21.09M-43.93M-77.94M90.81M-6.22M
הוצאות הוניות-21.82M-19.41M-87.23M-165.61M-69.22M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Core Lithium Ltd - תזרים מזומנים