Enogia SAS (7BZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 2.74 | 2.09 | 2.06 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.96 | 2.65 | 2.07 | 1.91 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.69 | 0.37 | 0.30 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.03 | -0.12 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.31M | -1.01M | -103.00K | 946.00K | -1.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.02 | 0.93 | 0.51 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.34 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.47 | 0.38 | 0.34 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.49 | 3.37 | 2.93 | 2.13 | 3.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 1.01 | 0.28 | -0.61 | -2.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.74 | -2.56 | -3.77 | -19.02 | -79.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.21 | 0.58 | 0.48 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.48 | 1.20 | 1.16 | 0.66 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.62 | 4.37 | 17.96 | -1.90 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -28.41% | 12.44% | 42.37% | 31.11% | -67.58% |
| שיעור EBIT | -1.60% | -5.35% | -11.48% | -39.00% | -93.20% |
| שיעור EBITDA | 7.98% | 5.97% | 2.47% | -18.93% | -78.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.60% | -5.35% | -12.09% | -39.12% | -100.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.55% | -3.33% | -14.69% | -41.53% | -96.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.76% | 1.40% | -9.62% | -34.69% | -85.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.76% | 1.40% | -9.62% | -34.69% | -85.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -31.65% | -42.11% | 65.47% | 83.51% | 87.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 347.81% | 62.20% | 121.52% | 106.16% | 96.80% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | 0.73% | -4.40% | -14.74% | -26.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.54% | 2.47% | -12.89% | -31.40% | -88.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.17% | -3.69% | -8.06% | -23.26% | -51.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.43% | 1.47% | -4.56% | -17.58% | -39.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 1.07% | -6.43% | -23.20% | -39.02% |
| תשואת רווחים | 0.74% | 0.52% | -7.95% | -22.71% | -26.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.19 | 1.12 | 0.89 | 0.96 | 0.76 |
| מחזור זכאים | 3.37 | 3.09 | 2.47 | 2.22 | 2.36 |
| מחזור מלאי | 8.76 | 22.45 | 68.05 | 6.84 | 4.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.09 | 50.46 | 26.48 | 15.50 | 8.87 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.43 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 1.43 | 1.60 | 1.64 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.07 | 224.73 | 267.76 | 270.08 | 412.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 306.72 | 326.48 | 410.06 | 381.15 | 481.26 |
| ימי מלאי | 41.68 | 16.26 | 5.36 | 53.37 | 86.03 |
| ימי אשראי מספקים | 108.33 | 118.01 | 147.67 | 164.44 | 154.37 |
| מחזור תפעולי | 348.40 | 342.74 | 415.43 | 434.52 | 567.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 134.34 | 192.86 | -12.57 | -4.40 | -3.84 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 2.70 | 1.21 | 1.53 | 3.28 |
| מכפיל הון | 4.79 | 4.76 | 1.62 | 1.38 | 3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | -1.63 | 0.20 | 0.08 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.79 | 4.76 | 1.62 | 1.38 | 3.38 |
| מכפיל שווי חברה | 36.53 | 49.63 | 66.88 | -9.97 | -4.79 |
| שווי חברה | 41.64M | 37.23M | 16.59M | 13.40M | 19.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.53 | 49.63 | 66.88 | -9.97 | -4.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.92 | 2.96 | 1.65 | 1.89 | 3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.20 | -0.07 | 0.09 | 0.28 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | 1.12 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.32 | 1.42 | 0.35 | 0.16 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 2.26 | 2.00 | 1.60 | 1.13 | 1.10 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | -0.15 | -0.39 | -0.93 |
| נטל מס | -0.32 | -0.42 | 0.65 | 0.84 | 0.88 |
| נטל ריבית | 3.48 | 0.62 | 1.28 | 1.07 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 1.56 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33 |
הנתונים מוצגים ב-EUR