BrightView Holdings (7BV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.44 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.44 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.26 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.00 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.38 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.96 | 24.96 | 0 | 0 | 4.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.09B | -1.09B | -925.60M | -829.30M | -868.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.89 | 0.51 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.47 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.42 | 0.31 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 2.79 | 1.88 | 1.90 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 4.19 | 0.90 | 5.24 | 4.38 | 1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.44 | 1.35 | 2.51 | 2.51 | 1.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.95 | 0.62 | 0.54 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.32 | 12.29 | 10.15 | 10.45 | 11.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.97 | 16.64 | 2.74 | 2.60 | 3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.19% | 20.38% | 23.26% | 23.33% | 24.11% |
| שיעור EBIT | 2.43% | 2.41% | 5.05% | 5.74% | 3.35% |
| שיעור EBITDA | 10.11% | 2.41% | 11.47% | 10.95% | 8.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.97% | 2.76% | 5.04% | 5.67% | 3.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.37% | 0.37% | 3.04% | 3.49% | -0.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.04% | 0.04% | 2.10% | 2.40% | -0.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.04% | 0.04% | 2.10% | 2.40% | -0.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 9.90% | 9.90% | 68.88% | 68.81% | 248.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.55% | 13.50% | 60.40% | 61.50% | -3.07% |
| תשואה על הנכסים | 0.03% | 0.03% | 1.65% | 1.96% | -0.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.06% | 0.08% | 3.11% | 3.73% | -0.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.72% | 2.53% | 4.68% | 5.51% | 3.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.26% | 0.24% | 3.15% | 3.71% | 3.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.07% | 0.07% | 4.28% | 5.19% | -0.64% |
| תשואת רווחים | 0.11% | 0.11% | 4.39% | 4.46% | -1.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.34 | 6.97 | 5.28 | 5.00 | 4.81 |
| מחזור זכאים | 17.24 | 17.20 | 14.90 | 14.72 | 15.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.80 | 3.80 | 4.36 | 5.85 | 7.02 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.03 | 18.76 | 13.76 | 10.80 | 12.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.18 | 31.13 | 44.62 | 48.15 | 52.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.36 | 52.36 | 69.13 | 72.94 | 75.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.18 | 21.23 | 24.50 | 24.79 | 23.26 |
| מחזור תפעולי | 68.36 | 52.36 | 69.13 | 72.94 | 75.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.98 | 1.98 | 3.06 | 2.17 | 1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | -0.43 | 0.39 | 1.34 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.41 | 2.41 | 2.67 | 0.83 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.22 | 0.13 | 0.62 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.71 | 1.01 | 2.14 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 0.82 | 1.15 | 2.62 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.32 | 0.22 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.40% | -4.31% | 2.95% | 8.54% | 8.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.53 | -27.03 | 22.71 | 22.44 | -94.02 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.34 | 0.48 | 0.54 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.76 | 0.71 | 0.84 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.68 | -23.20 | 33.94 | 11.72 | 12.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.99 | 5.06 | 4.37 | 7.25 | 5.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.17 | 0.13 | -0.06 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.76 | 0.71 | 0.84 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 7.31 | 30.92 | 6.90 | 7.51 | 6.71 |
| שווי חברה | 2.01B | 2.03B | 2.11B | 2.28B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.31 | 30.92 | 6.90 | 7.51 | 6.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.76 | -50.25 | 56.24 | 17.90 | 27.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.86 | 10.96 | 7.25 | 11.07 | 12.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.50 | -3.49 | -2.96 | -3.48 | -4.41 |
| הון עצמי למניה | 18.59 | 13.12 | 18.90 | 18.83 | 18.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.90 | 0.90 | 0.31 | 0.31 | -1.48 |
| הכנסות למניה | 29.08 | 29.01 | 28.07 | 29.23 | 30.15 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.59 | 0.70 | -0.08 |
| נטל מס | 0.10 | 0.10 | 0.69 | 0.69 | 2.48 |
| נטל ריבית | 0.15 | 0.15 | 0.60 | 0.61 | -0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 184.70 | 184.70 | 5.21 | 3.10 | -16.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD