BrightView Holdings (7BV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.70M | 291.80M | 205.60M | 129.90M | 106.90M |
| רווח נקי | 1.00M | 56.00M | 66.40M | -7.70M | 14.00M |
| פחת והפחתות | 208.30M | 171.50M | 144.20M | 149.70M | 150.40M |
| מס הכנסה נדחה | 6.90M | 21.00M | 1.70M | -21.50M | -6.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.50M | 18.20M | 20.20M | 22.10M | 18.90M |
| שינוי בהון החוזר | -29.80M | 41.00M | 33.00M | -4.00M | -83.40M |
| יתרת לקוחות | -1.00M | 12.20M | 19.90M | -52.60M | -6.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.20M | 8.00M | -20.40M | 36.90M | -59.70M |
| הון חוזר אחר | -31.00M | 20.80M | 33.50M | 11.70M | -17.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.20M | -15.90M | -59.90M | -8.70M | 13.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -185.60M | -223.90M | -5.60M | -61.40M | -193.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -225.00M | -254.20M | -78.40M | -71.30M | -107.30M |
| רכישות, נטו | 0 | -500.00K | -5.10M | -13.80M | -93.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.40M | 30.80M | 77.90M | 23.70M | 6.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.00M | -133.80M | -126.60M | -21.60M | -16.80M |
| פירעון חוב | 32.30M | -63.00M | -123.10M | -491.60M | 164.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 900.00K | 3.10M | 3.00M | 1.20M | 1.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.90M | -24.20M | -3.10M | -2.20M | -163.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -35.80M | -35.80M | -17.80M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.50M | -13.90M | 14.40M | 471.00M | -18.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 74.50M | 140.40M | 67.00M | 20.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -70.90M | -65.90M | 73.40M | 46.90M | -103.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.50M | 140.40M | 67.00M | 20.10M | 123.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 74.50M | 140.40M | 67.00M | 20.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.30M | 37.60M | 127.20M | 58.60M | -400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.70M | 291.80M | 205.60M | 129.90M | 106.90M |
| הוצאות הוניות | -225.00M | -254.20M | -78.40M | -71.30M | -107.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD