Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd. (7B4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.75 | 1.59 | 1.40 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.89 | 0.72 | 0.66 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.07 | 0.06 | -0.09 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.17 | 0.17 | -0.21 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.62B | 20.66B | 18.54B | 14.96B | 10.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.56 | 0.65 | 0.73 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.14 | 2.44 | 2.61 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.54 | 9.34 | 17.62 | 13.54 | 8.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.82 | 1.08 | 1.13 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 413.92 | 508.06 | 543.65 | 576.94 | 438.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.24 | 3.77 | 3.18 | 3.71 | 4.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.07% | 18.75% | 21.53% | 20.27% | 20.30% |
| שיעור EBIT | 6.53% | 4.84% | 7.16% | 7.48% | 4.22% |
| שיעור EBITDA | 8.45% | 6.86% | 9.42% | 10.14% | 6.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.53% | 4.84% | 7.16% | 3.53% | 3.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.74% | 7.22% | 8.03% | 7.22% | 3.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.54% | 5.41% | 5.60% | 4.87% | 2.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.54% | 5.41% | 5.60% | 4.87% | 2.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.80% | 75.00% | 69.75% | 67.44% | 73.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.88% | 149.27% | 112.17% | 204.42% | 127.10% |
| תשואה על הנכסים | 5.81% | 4.23% | 3.80% | 2.65% | 1.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.85% | 9.06% | 9.25% | 6.92% | 4.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.74% | 6.34% | 9.05% | 4.02% | 3.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.58% | 3.71% | 4.79% | 1.86% | 2.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.83% | 4.24% | 3.81% | 2.66% | 1.82% |
| תשואת רווחים | 9.70% | 13.34% | 15.60% | 10.80% | 7.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 2.97 | 2.77 | 3.24 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 9.07 | 7.73 | 5.39 | 5.45 | 4.96 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 1.83 | 1.32 | 1.11 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.09 | 6.78 | 5.99 | 4.74 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.78 | 0.68 | 0.54 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 2.64 | 2.77 | 2.65 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 239.04 | 275.25 | 339.97 | 373.48 | 336.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.07 | 122.83 | 131.82 | 112.65 | 130.46 |
| ימי מלאי | 220.20 | 199.64 | 275.88 | 327.77 | 279.66 |
| ימי אשראי מספקים | 40.23 | 47.22 | 67.73 | 66.94 | 73.62 |
| מחזור תפעולי | 279.27 | 322.46 | 407.70 | 440.42 | 410.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 137.50 | 54.72 | 59.68 | -94.15 | -46.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 124.88 | 41.10 | 44.41 | -108.89 | -75.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.62 | 13.62 | 15.27 | 14.73 | 28.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.75 | 0.74 | 1.16 | 1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.66 | 1.49 | 1.69 | -2.88 | -1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.89 | 4.02 | 3.91 | -6.39 | -1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.11 | 0.11 | -0.16 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.04 | 0.04 | -0.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.95% | 6.74% | 9.08% | -21.48% | -17.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.75 | 7.50 | 6.41 | 9.26 | 12.88 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.41 | 0.36 | 0.45 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.28 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.98 | 14.84 | 11.01 | -4.66 | -5.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15 | 11.15 | 8.19 | -5.38 | -9.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 1.12 | 0.16 | 0.14 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 10.80 | 9.69 | 7.00 | 8.16 | 9.70 |
| שווי חברה | 82.61B | 61.86B | 56.25B | 58.31B | 48.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.22 | 9.69 | 7.00 | 8.16 | 9.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.66 | 0.66 | 0.83 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.72 | 24.29 | 20.20 | -8.54 | -10.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73 | 18.24 | 15.03 | -9.87 | -16.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 873.10 | 891.91 | 817.42 | 782.58 | 724.11 |
| הון עצמי למניה | 879.00 | 898.38 | 824.51 | 791.60 | 737.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,549.92 | 1,502.82 | 1,361.15 | 1,124.50 | 1,153.23 |
| רווח נקי למניה | 101.34 | 81.37 | 76.26 | 54.75 | 33.01 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.67 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.49 | 1.12 | 0.96 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 0.67 | 0.78 | -1.72 | -1.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY