Netum Group Oyj (79J) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.55 | 0.78 | 0.78 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.55 | 0.78 | 0.78 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.03 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.19 | 0.08 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.29 | 0.48 | 0.02 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 1.35 | 2.89 | 0.18 | 4.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.28M | -10.58M | -8.47M | -11.42M | 296.25K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.54 | 0.64 | 0.74 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.23 | 0.34 | 0.38 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.04 | 2.32 | 2.57 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.78 | 1.78 | 1.03 | 2.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.37 | 3.26 | 2.35 | -0.74 | 5.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.47 | 0.27 | 0.30 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 0.71 | 0.74 | 0.82 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.46 | 3.77 | 1.31 | 4.01 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.38% | 14.40% | 21.35% | 19.39% | 98.20% |
| שיעור EBIT | 0.62% | 4.08% | 2.59% | -1.02% | 2.66% |
| שיעור EBITDA | 1.38% | 5.79% | 10.48% | 6.14% | 8.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.62% | 4.08% | 2.59% | -0.63% | 2.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.14% | 2.81% | 0.72% | -1.88% | 2.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.56% | 2.27% | -1.04% | -2.90% | 0.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.57% | 2.27% | -1.04% | -2.90% | 0.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.62% | 80.79% | -143.40% | 154.44% | 29.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 346.50% | 68.78% | 27.97% | 296.17% | 82.94% |
| תשואה על הנכסים | 2.64% | 2.75% | -1.60% | -3.27% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.51% | 5.62% | -3.70% | -8.40% | 1.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.89% | 7.20% | 6.12% | -1.08% | 5.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.83% | 5.30% | -8.05% | -1.01% | 1.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.26% | 11.18% | -5.70% | -11.56% | 2.17% |
| תשואת רווחים | 9.38% | 6.09% | -1.56% | -3.44% | 0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.29 | 7.40 | 7.94 | 5.21 | 6.17 |
| מחזור זכאים | 46.42 | 53.41 | 58.49 | 40.98 | 0.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 9,961,000.00 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.64 | 18.59 | 610.46 | 418.37 | 181.01 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.21 | 1.54 | 1.13 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.17 | -11.38 | -18.94 | -375.59 | 15.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.19 | 42.49 | 39.74 | 61.14 | -526.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.05 | 49.32 | 45.98 | 70.05 | 59.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.86 | 6.83 | 6.24 | 8.91 | 585.73 |
| מחזור תפעולי | 58.05 | 49.32 | 45.98 | 70.05 | 59.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.23 | 0.42 | 0.02 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.22 | 0.42 | -0.00 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.07 | 0.98 | 0.99 | -0.10 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 4.08 | 166.62 | 0.17 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 52.04 | 166.62 | 0.91 | 6.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.34 | 0.61 | 0.03 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.45% | 19.55% | 16.46% | -0.08% | 5.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.32 | 16.43 | -64.00 | -29.11 | 237.37 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.37 | 0.66 | 0.84 | 1.50 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.92 | 2.36 | 2.45 | 3.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.08 | 5.11 | 6.08 | -1,184.91 | 16.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.57 | 5.02 | 6.04 | 113.64 | 14.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.06 | 1.15 | 0.04 | -3.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.92 | 2.36 | 2.45 | 3.69 |
| מכפיל שווי חברה | 40.19 | 10.21 | 7.64 | 17.75 | 16.56 |
| שווי חברה | 18.01M | 22.34M | 35.21M | 40.43M | 42.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.19 | 10.21 | 7.64 | 17.75 | 16.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.59 | 0.80 | 1.09 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.38 | 8.11 | 7.33 | -1,530.86 | 16.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.61 | 7.95 | 7.29 | 146.82 | 13.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.74 | -0.67 | -0.72 | -0.90 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.25 | 1.08 | 1.07 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | 0.19 | 2.43 | -0.54 | 0.71 |
| הכנסות למניה | 2.57 | 3.09 | 3.86 | 3.10 | 2.49 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | -0.04 | -0.09 | 0.02 |
| נטל מס | 1.20 | 0.81 | -1.43 | 1.54 | 0.29 |
| נטל ריבית | 3.47 | 0.69 | 0.28 | 1.83 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 3.28 | 15.19 | -0.26 | 4.93 |
הנתונים מוצגים ב-EUR