Netum Group Oyj (79J) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81M | 4.83M | 275.35K | 3.11M | 1.21M |
| רווח נקי | 858.00K | 318.00K | -1.07M | 631.21K | 944.54K |
| פחת והפחתות | 645.00K | 3.47M | 2.77M | 2.06M | 1.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.33M | 1.44M | -1.89M | 1.22M | -626.58K |
| יתרת לקוחות | 511.00K | 2.50M | -2.13M | 429.98K | -626.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 822.00K | -1.07M | 234.01K | 792.62K | 226.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.00K | -392.00K | 474.15K | -794.96K | -591.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64M | -1.70M | -9.00M | -425.88K | -6.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.00K | -29.00K | -301.76K | -501.38K | -466.39K |
| רכישות, נטו | -1.52M | -1.62M | -8.70M | 75.50K | -5.60M |
| רכישת השקעות | -60.00K | -239.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 185.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.03M | -1.54M | 5.57M | -1.32M | 5.78M |
| פירעון חוב | -1.17M | -1.52M | 6.87M | -637.04K | -912.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 677.08K | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -189.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -634.00K | 0 | -1.29M | -1.27M | -1.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04M | -20.00K | -7.98K | -90.90K | 11.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.00K | 2.07M | 486.00K | 3.64M | 2.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 202.00 | -381.00 | -150.92K | 1.28M | -1.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.86M | 1.59M | -3.16M | 1.37M | 921.35K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.87M | 486.00K | 3.64M | 2.27M | 1.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.00K | 2.07M | 486.00K | 3.64M | 2.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.76M | 4.80M | -26.41K | 2.61M | 745.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81M | 4.83M | 275.35K | 3.11M | 1.21M |
| הוצאות הוניות | -54.00K | -29.00K | -301.76K | -501.38K | -466.39K |
הנתונים מוצגים ב-EUR