Oponeo.pl S.A. (79I) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.10 | 1.34 | 1.38 | 1.91 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.16 | 0.31 | 0.52 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.28 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.13 | 0.22 | 0.26 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.30 | 1.57 | 1.49 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.31M | -40.81M | 34.41M | 25.73M | 106.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.37 | 0.20 | 0.23 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.26 | 1.68 | 0.60 | 0.62 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.63 | 0.37 | 0.38 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.41 | 4.59 | 2.97 | 2.75 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.34 | 1.94 | 1.41 | 11.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.13 | 5.24 | 9.74 | 7.91 | 11.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.32 | 0.09 | 0.10 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.28 | 39.25 | 13.29 | 11.60 | 6.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 2.82 | 0.68 | 0.68 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.90% | 22.18% | 22.77% | 19.81% | 19.74% |
| שיעור EBIT | 4.91% | 4.23% | 5.87% | 4.11% | 3.39% |
| שיעור EBITDA | 6.50% | 5.72% | 7.21% | 5.36% | 4.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.89% | 4.23% | 5.89% | 3.41% | 3.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.67% | 3.32% | 5.26% | 3.68% | 3.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.37% | 2.20% | 4.01% | 2.91% | 2.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.83% | 2.46% | 4.23% | 2.91% | 2.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.61% | 66.20% | 76.13% | 79.09% | 77.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.01% | 78.41% | 89.41% | 107.79% | 83.26% |
| תשואה על הנכסים | 4.60% | 4.52% | 10.46% | 8.02% | 5.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.42% | 20.77% | 31.06% | 22.04% | 11.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.94% | 23.79% | 29.70% | 16.91% | 13.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.06% | 10.04% | 20.40% | 11.34% | 10.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.86% | 4.84% | 11.70% | 9.20% | 6.78% |
| תשואת רווחים | 5.49% | 5.04% | 7.91% | 7.96% | 8.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.81 | 37.23 | 39.85 | 32.20 | 30.52 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 4.87 | 5.70 | 9.51 | 10.03 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.70 | 4.08 | 5.76 | 5.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.27 | 10.11 | 12.83 | 10.90 | 10.13 |
| מחזור נכסים | 1.94 | 2.06 | 2.61 | 2.76 | 2.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.09 | 23.16 | 17.06 | 11.68 | 8.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.39 | 70.04 | 34.74 | 36.30 | 40.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.80 | 9.81 | 9.16 | 11.34 | 11.96 |
| ימי מלאי | 153.77 | 135.14 | 89.57 | 63.33 | 64.94 |
| ימי אשראי מספקים | 75.18 | 74.90 | 63.99 | 38.38 | 36.40 |
| מחזור תפעולי | 164.56 | 144.94 | 98.72 | 74.67 | 76.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | -8.67 | 6.46 | 5.66 | -1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.77 | -10.72 | 5.32 | 4.02 | -3.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.24 | 2.05 | 1.14 | 1.64 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.87 | 1.24 | 0.82 | 0.71 | 2.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.07 | -0.98 | 1.20 | 1.56 | -0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.15 | -4.24 | 5.68 | 3.45 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.23 | 0.52 | 0.51 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.71% | -11.65% | 6.57% | 8.18% | -10.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.21 | 19.83 | 12.64 | 12.56 | 12.30 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.37 | 0.30 |
| מכפיל הון | 4.53 | 4.12 | 3.93 | 2.77 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.86 | -8.58 | 15.22 | 12.23 | -9.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.18 | -10.61 | 12.54 | 8.68 | -25.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -0.72 | 0.20 | 0.37 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.53 | 4.12 | 3.93 | 2.77 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 9.71 | 10.43 | 7.71 | 7.50 | 5.93 |
| שווי חברה | 1.67B | 1.42B | 1.18B | 752.42M | 454.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.71 | 10.43 | 7.71 | 7.50 | 5.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.60 | 0.56 | 0.40 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.59 | -11.75 | 16.71 | 13.44 | -9.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 314.51 | -14.53 | 13.77 | 9.55 | -23.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.15 | 20.77 | 17.82 | 14.43 | 19.87 |
| הון עצמי למניה | 22.42 | 22.33 | 20.63 | 17.73 | 25.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 235.15 | 211.01 | 159.86 | 134.33 | 121.63 |
| רווח נקי למניה | 5.58 | 4.64 | 6.41 | 3.91 | 2.92 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.76 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.78 | 0.90 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | -1.87 | 1.01 | 1.45 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-PLN