Oponeo.pl S.A. (79I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.47M | 85.40M | 78.82M | -19.37M | 96.20M |
| רווח נקי | 52.10M | 84.73M | 54.46M | 52.68M | 62.83M |
| פחת והפחתות | 35.34M | 28.41M | 23.41M | 19.26M | 14.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -205.29M | -44.84M | -24.55M | -80.11M | 33.47M |
| יתרת לקוחות | -18.00M | 7.47M | -6.21M | 14.04M | -13.94M |
| מלאי | -282.30M | -119.85M | -18.54M | -83.68M | -60.22M |
| יתרת ספקים | 92.83M | 67.61M | 22.84M | -10.04M | 90.40M |
| הון חוזר אחר | 2.18M | -65.00K | -22.64M | -435.00K | 17.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.38M | 17.10M | 25.50M | -11.20M | -14.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.49M | -51.95M | -6.39M | -28.88M | -22.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.43M | -18.88M | -18.61M | -30.98M | -32.84M |
| רכישות, נטו | 3.58M | 181.00K | 16.45M | 193.00K | -1.01M |
| רכישת השקעות | -1.64M | -33.26M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -36.92M | 12.22M | 1.91M | 11.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 105.29M | -60.38M | -112.91M | -36.27M | 80.89M |
| פירעון חוב | 207.87M | 23.66M | 40.67M | -10.79M | 23.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -103.01M | -6.93M | -2.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -76.40M | -56.18M | -27.53M | -19.47M | -13.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.18M | -27.86M | -23.04M | 922.00K | -4.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.83M | 58.50M | 85.43M | 125.92M | 210.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.67M | -26.93M | -40.48M | -84.51M | 155.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.50M | 85.43M | 125.92M | 210.43M | 55.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.83M | 58.50M | 85.43M | 125.92M | 210.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -120.47M | 70.37M | 55.97M | -50.34M | 63.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.47M | 85.40M | 78.82M | -19.37M | 96.20M |
| הוצאות הוניות | -23.00M | -15.03M | -22.85M | -30.98M | -32.84M |
הנתונים מוצגים ב-PLN