Knights Group Holdings Plc (77Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.26 | 2.57 | 2.58 | 2.29 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.26 | 2.57 | 2.58 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.66 | 0.74 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 96.68 | 96.68 | 28.86 | 48.78 | 86.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -77.49M | -77.49M | -75.11M | -39.78M | -45.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 0.81 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.29 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.73 | 2.67 | 2.19 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.84 | 4.16 | 3.99 | 4.94 | 6.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.05 | 3.05 | 2.89 | 4.04 | 4.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.50 | 0.58 | 0.37 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.54 | 1.50 | 1.46 | 1.00 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.83 | 2.78 | 3.51 | 2.39 | 2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.33% | 92.33% | 39.74% | 37.98% | 91.83% |
| שיעור EBIT | 6.97% | 12.52% | 13.10% | 13.18% | 10.69% |
| שיעור EBITDA | 14.64% | 20.19% | 20.93% | 21.15% | 18.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.52% | 12.52% | 11.48% | 13.31% | 10.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.92% | 4.92% | 7.58% | 9.89% | 8.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.28% | 2.28% | 4.68% | 6.57% | 5.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.28% | 2.28% | 4.68% | 6.57% | 5.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.26% | 46.26% | 61.75% | 66.39% | 68.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.32% | 39.32% | 65.96% | 74.30% | 75.40% |
| תשואה על הנכסים | 1.65% | 1.65% | 2.72% | 4.49% | 3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.58% | 4.51% | 7.25% | 9.82% | 8.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.81% | 10.81% | 7.75% | 10.60% | 8.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.87% | 4.87% | 4.66% | 6.81% | 5.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.71% | 2.71% | 4.39% | 7.45% | 12.32% |
| תשואת רווחים | 3.44% | 3.28% | 6.25% | 8.86% | 10.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.11 | 2.11 | 1.97 | 2.26 | 2.29 |
| מחזור זכאים | 1.32 | 1.32 | 14.12 | 16.69 | 2.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.08 | 3.08 | 2.30 | 3.06 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.58 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 3.50 | 2.98 | 3.34 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -104.81 | -104.81 | 159.03 | 139.95 | -14.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 172.72 | 172.72 | 184.89 | 161.83 | 159.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 277.52 | 277.52 | 25.86 | 21.87 | 173.83 |
| מחזור תפעולי | 172.72 | 172.72 | 184.89 | 161.83 | 159.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0.53 | 0.64 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | 2.28 | 1.61 | 1.95 | 3.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.80 | 3.80 | 2.15 | 2.78 | 8.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.79% | 12.36% | 11.13% | 13.16% | 19.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.08 | 30.46 | 16.01 | 11.29 | 9.12 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.69 | 0.75 | 0.74 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.37 | 1.16 | 1.11 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.82 | 8.09 | 8.98 | 7.60 | 5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70 | 5.97 | 4.80 | 4.87 | 4.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.83 | -0.85 | -0.69 | 0.61 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.37 | 1.16 | 1.11 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 8.40 | 6.21 | 7.09 | 5.89 | 5.47 |
| שווי חברה | 255.86M | 260.78M | 240.38M | 186.90M | 146.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.40 | 6.21 | 7.09 | 5.89 | 5.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.25 | 1.48 | 1.25 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.36 | 14.64 | 17.80 | 12.78 | 10.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.59 | 10.79 | 9.52 | 8.19 | 8.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.01 | 0.16 | -0.64 |
| הון עצמי למניה | 1.24 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | 1.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.54 | 0.38 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2.44 | 2.37 | 1.80 | 1.75 | 1.66 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| נטל מס | 0.46 | 0.46 | 0.62 | 0.66 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.39 | 0.58 | 0.75 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.80 | 0.80 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.10 | 5.10 | 3.33 | 2.32 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-GBP