דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Knights Group Holdings Plc (77Q) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת24.17M25.25M22.83M16.33M10.11M
רווח נקי4.74M7.58M9.85M7.94M-2.53M
פחת והפחתות15.96M12.68M11.95M11.61M10.76M
מס הכנסה נדחה000-28.93M-25.37M
תגמול מבוסס מניות01.20M1.13M1.27M835.00K
שינוי בהון החוזר2.37M-6.68M-3.55M-5.20M-2.52M
יתרת לקוחות-550.00K-6.75M-2.40M-578.00K1.20M
מלאי00000
יתרת ספקים2.68M1.62M-1.15M-3.86M-4.20M
הון חוזר אחר238.00K13.00K29.00K-757.00K490.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.11M10.48M3.46M29.64M28.92M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.04M-38.09M-14.33M-7.85M-10.33M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.45M-11.75M-8.21M-1.92M-2.59M
רכישות, נטו-9.58M-27.59M-4.31M-6.16M-7.75M
רכישת השקעות00-50.00K00
מכירת השקעות / פירעון השקעות70.00K0000
פעילויות השקעה אחרות2.92M1.25M-1.77M237.00K7.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-11.03M13.32M-7.09M-8.67M1.52M
פירעון חוב-1.24M24.29M6.05M-169.00K5.85M
הנפקת מניות רגילות1.00K004.27M798.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.22M-598.00K0-438.00K0
דיבידנדים ששולמו-4.26M-3.90M-3.53M-3.06M-1.23M
פעילויות מימון אחרות-4.31M-6.48M-9.62M-5.44M-3.89M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.03M5.93M5.45M4.05M4.10M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים79.00K00130.00K-1.98M
שינוי נטו במזומנים181.00K479.00K1.41M-52.00K-686.00K
מזומנים בתחילת התקופה5.85M5.45M4.05M4.10M4.78M
מזומנים בסוף התקופה6.03M5.93M5.45M4.05M4.10M
תזרים מזומנים חופשי17.82M13.50M14.63M14.41M7.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת24.17M25.25M22.83M16.33M10.11M
הוצאות הוניות-6.35M-11.75M-8.21M-1.92M-2.59M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Knights Group Holdings Plc - תזרים מזומנים