Simply Good Foods (76L) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.57 | 5.57 | 3.64 | 4.05 | 4.14 |
| יחס מהיר | 3.87 | 3.87 | 2.30 | 2.75 | 2.84 |
| יחס מזומנים | 1.78 | 1.78 | 0.79 | 1.22 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 2.33 | 1.43 | 1.97 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 30.42 | 39.04 | 21.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -150.80M | -150.80M | -135.53M | -316.30M | -182.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.44 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -5.09 | -5.14 | 5.17 | 6.13 | 5.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.66 | -8.38 | 9.40 | 8.49 | 6.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.34 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.74 | 4.54 | 3.25 | 4.64 | 3.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.71 | -1.70 | 1.13 | 1.27 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.29% | 32.61% | 35.07% | 37.15% | 35.09% |
| שיעור EBIT | -13.28% | -13.02% | 10.97% | 15.93% | 16.56% |
| שיעור EBITDA | -11.16% | -11.24% | 12.61% | 18.03% | 18.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.79% | -13.25% | 15.07% | 16.60% | 16.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.61% | -14.61% | 9.37% | 13.97% | 14.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.49% | -11.49% | 7.14% | 10.46% | 10.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.49% | -11.49% | 7.14% | 10.46% | 10.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.69% | 78.69% | 76.24% | 74.88% | 76.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -252.35% | 110.24% | 62.16% | 84.18% | 85.72% |
| תשואה על הנכסים | -7.65% | -7.65% | 4.32% | 5.61% | 6.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.23% | -10.73% | 5.73% | 8.06% | 8.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.01% | -9.17% | 9.63% | 9.30% | 10.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.14% | -7.19% | 7.32% | 6.95% | 7.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.32% | -29.32% | 19.03% | 25.06% | 28.19% |
| תשואת רווחים | -14.13% | -15.44% | 3.59% | 4.41% | 3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.90 | 9.90 | 8.79 | 8.83 | 8.57 |
| מחזור זכאים | 20.38 | 20.28 | 12.03 | 14.29 | 15.30 |
| מחזור מלאי | 6.93 | 6.90 | 5.63 | 5.89 | 6.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.82 | 14.82 | 36.51 | 22.22 | 19.15 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.61 | 0.54 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 3.96 | 4.39 | 4.34 | 4.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.60 | 71.77 | 75.95 | 77.77 | 71.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.87 | 36.87 | 41.50 | 41.32 | 42.61 |
| ימי מלאי | 52.64 | 52.89 | 64.79 | 61.99 | 52.75 |
| ימי אשראי מספקים | 17.91 | 18.00 | 30.34 | 25.55 | 23.85 |
| מחזור תפעולי | 89.51 | 89.76 | 106.29 | 103.32 | 95.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.05 | 1.96 | 1.77 | 2.15 | 1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 2.08 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.97 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.51 | 7.51 | 8.69 | 33.14 | 13.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.51 | 7.51 | 8.69 | 33.14 | 13.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.59 | 0.49 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.49% | 15.54% | 5.48% | 6.59% | 4.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.29 | -6.47 | 27.80 | 22.66 | 25.65 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.74 | 1.99 | 2.37 | 2.76 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.70 | 1.60 | 1.83 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.90 | 6.43 | 18.26 | 15.17 | 21.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09 | 5.58 | 16.15 | 14.72 | 20.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.02 | -1.07 | 6.07 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.70 | 1.60 | 1.83 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | -8.86 | -8.32 | 16.89 | 14.42 | 15.75 |
| שווי חברה | 1.34B | 1.27B | 3.09B | 3.46B | 3.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.86 | -8.32 | 16.89 | 14.42 | 15.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.94 | 2.13 | 2.60 | 2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.55 | 8.08 | 19.56 | 16.64 | 23.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | 7.01 | 17.31 | 16.14 | 21.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.59 | -0.57 | -0.44 | -2.01 | -0.81 |
| הון עצמי למניה | 16.42 | 15.72 | 17.94 | 17.29 | 15.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 15.34 | 14.69 | 14.41 | 13.32 | 12.50 |
| רווח נקי למניה | -1.76 | -1.69 | 1.03 | 1.39 | 1.34 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.12 | 0.85 | 0.88 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.16 | -1.16 | 1.72 | 1.54 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD