GlobalFoundries Inc (76J) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73B | 1.72B | 2.13B | 2.62B | 2.84B |
| רווח נקי | 888.00M | -265.00M | 1.02B | 1.45B | -254.00M |
| פחת והפחתות | 1.31B | 1.57B | 1.45B | 1.62B | 1.62B |
| מס הכנסה נדחה | 27.00M | 0 | 50.00M | 82.00M | 93.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 200.00M | 186.00M | 150.00M | 181.00M | 223.00M |
| שינוי בהון החוזר | -538.00M | -619.00M | -507.00M | -166.00M | 1.23B |
| יתרת לקוחות | -280.00M | -71.00M | -169.00M | 35.00M | -387.00M |
| מלאי | 81.00M | -137.00M | -148.00M | -261.00M | -202.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83B |
| הון חוזר אחר | -339.00M | -411.00M | -190.00M | 60.00M | -9.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -160.00M | 852.00M | -37.00M | -542.00M | -71.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.27B | -1.13B | -1.88B | -4.06B | -1.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -722.00M | -625.00M | -1.80B | -3.06B | -1.77B |
| רכישות, נטו | -682.00M | -69.00M | 236.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.68B | -1.88B | -1.42B | -1.30B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.49B | 1.38B | 945.00M | 306.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 317.00M | 65.00M | 160.00M | -3.00M | 317.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -845.00M | -785.00M | -212.00M | 842.00M | 650.00M |
| פירעון חוב | -840.00M | -606.00M | -259.00M | 581.00M | -911.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 23.00M | 42.00M | 168.00M | 1.44B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | -200.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00M | 5.00M | 93.00M | 117.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 2.19B | 2.39B | 2.35B | 2.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00M | -7.00M | 4.00M | 5.00M | -8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -383.00M | -195.00M | 35.00M | -587.00M | 2.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.19B | 2.39B | 2.35B | 2.94B | 908.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 2.19B | 2.39B | 2.35B | 2.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.01B | 1.10B | 321.00M | -435.00M | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73B | 1.72B | 2.13B | 2.62B | 2.84B |
| הוצאות הוניות | -722.00M | -625.00M | -1.80B | -3.06B | -1.77B |
הנתונים מוצגים ב-USD