XPLUS S.A. (75R) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.60 | 1.73 | 1.46 | 1.89 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.60 | 1.73 | 1.46 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.88 | 0.86 | 0.44 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.48 | 0.49 | -0.07 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.67 | 0.66 | 0.26 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.07M | 12.30M | 10.47M | 4.85M | 8.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.91 | 2.07 | 1.94 | 2.30 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -27.38 | 132.58 | 63.01 | -1.06 | 9.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.22 | 108.44 | 47.74 | -5.84 | 36.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.05 | -1.54 | -1.33 | 5.09 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.79% | 83.44% | 10.83% | -5.02% | 16.71% |
| שיעור EBIT | 16.21% | 15.83% | 11.97% | -8.10% | 13.78% |
| שיעור EBITDA | 21.73% | 21.35% | 17.03% | -2.32% | 17.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.05% | 16.54% | 12.07% | -7.09% | 12.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.97% | 15.68% | 11.80% | -9.31% | 13.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.35% | 14.55% | 10.71% | -8.28% | 11.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.35% | 14.55% | 10.71% | -8.28% | 11.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.98% | 92.81% | 90.71% | 88.87% | 82.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.42% | 94.78% | 97.77% | 131.28% | 104.28% |
| תשואה על הנכסים | 20.12% | 18.01% | 16.18% | -13.41% | 18.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 55.36% | 37.38% | 31.41% | -30.78% | 36.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 116.43% | 39.99% | 32.12% | -22.46% | 35.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 102.71% | 36.47% | 28.45% | -19.34% | 27.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.62% | 21.39% | 19.87% | -17.04% | 23.81% |
| תשואת רווחים | 5.21% | 4.78% | 4.79% | -3.82% | 3.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.98 | 4.21 | 4.64 | 3.66 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 0.76 | 1.37 | 13.66 | 13.04 | 9.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 132.19 | 90.33 | 53.77 | 66.66 | 36.17 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.24 | 1.51 | 1.62 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.67 | 4.44 | 6.05 | 5.38 | 5.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -417.01 | -179.23 | 51.91 | 71.62 | 48.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.08 | 86.71 | 78.63 | 99.60 | 85.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 478.09 | 265.94 | 26.72 | 27.98 | 37.02 |
| מחזור תפעולי | 61.08 | 86.71 | 78.63 | 99.60 | 85.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.06 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.04 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.82 | 0.74 | 0.60 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.70 | 3.91 | 0.73 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.83 | 5.53 | 3.91 | 2.51 | 3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.15 | 15.59 | 10.29 | 5.58 | 6.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.08 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.34% | 7.10% | 6.28% | 2.20% | 4.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.13 | 21.25 | 20.89 | -26.20 | 26.53 |
| מכפיל מכירות | 3.31 | 3.04 | 2.24 | 2.17 | 2.95 |
| מכפיל הון | 22.83 | 7.82 | 6.56 | 8.06 | 9.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.78 | 14.09 | 15.92 | 45.51 | 22.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.38 | 11.54 | 11.85 | 27.42 | 16.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | 0.71 | -0.09 | 0.16 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 22.83 | 7.82 | 6.56 | 8.06 | 9.81 |
| מכפיל שווי חברה | 13.20 | 12.71 | 11.80 | -88.19 | 16.15 |
| שווי חברה | 180.92M | 158.37M | 120.79M | 106.97M | 168.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.20 | 12.71 | 11.80 | -88.19 | 16.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 2.71 | 2.01 | 2.05 | 2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.66 | 12.56 | 14.30 | 43.03 | 21.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.32 | 10.29 | 10.65 | 25.92 | 15.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.33 | 0.29 | 0.21 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.96 | 0.84 | 0.86 | 0.77 | 0.89 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.12 | 0.09 | -0.06 | 0.10 |
| נטל מס | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.99 | 0.99 | 1.15 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.68 | 1.60 | -0.96 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-PLN