XPLUS S.A. (75R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.39M | 11.35M | 4.13M | 10.93M | 10.42M |
| רווח נקי | 9.15M | 7.10M | -4.32M | 6.65M | 9.47M |
| פחת והפחתות | 3.22M | 3.04M | 3.01M | 2.18M | 2.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.40M | 1.48M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.21M | 2.58M | 1.39M | 744.00K | -253.00K |
| יתרת לקוחות | -813.00K | 1.65M | 3.87M | 2.11M | -6.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.52M | 0 | -1.64M | 568.00K | 2.46M |
| הון חוזר אחר | 1.51M | 935.00K | -2.48M | -1.94M | 4.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.19M | -1.37M | -356.00K | 3.00K | -708.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.46M | -2.76M | -1.58M | -3.25M | -3.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.78M | -2.90M | -1.64M | -2.94M | -3.88M |
| רכישות, נטו | 10.00K | 0 | 21.00K | 39.00K | 51.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 312.00K | 145.00K | 39.00K | -357.00K | 51.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.06M | -758.00K | -5.40M | -5.74M | -6.20M |
| פירעון חוב | -110.00K | -629.00K | -773.00K | -764.00K | -742.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 23.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.27M | 0 | -4.04M | -6.74M | -6.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -681.00K | -152.00K | -588.00K | 1.76M | 1.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.28M | 14.75M | 6.91M | 9.85M | 7.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -334.00K | 99.00K | -79.00K | -4.00K | -7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.53M | 7.83M | -2.93M | 1.93M | 388.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.75M | 6.91M | 9.85M | 7.91M | 7.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.28M | 14.75M | 6.91M | 9.85M | 7.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.61M | 8.45M | 2.49M | 7.99M | 6.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.39M | 11.35M | 4.13M | 11.06M | 10.52M |
| הוצאות הוניות | -2.78M | -2.90M | -1.64M | -2.94M | -3.88M |
הנתונים מוצגים ב-PLN