RiverFort Global Opportunities Plc (73N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.82 | 5.82 | — | 83.17 | 57.34 |
| יחס מהיר | 4.42 | 4.42 | — | 83.17 | 73.18 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.33 | — | 18.95 | 11.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | — | -0.17 | -1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.46 | — | 19.12 | -27.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.46 | 1.46 | — | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.58M | -6.58M | — | 3.76M | 4.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 30.84 | 30.84 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.97 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.96 | 0.96 | — | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 66.35 | 66.35 | — | 1.17 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -1.55 | -1.55 | — | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 1.05 | — | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.31 | -4.31 | — | 0.20 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.39% | 41.39% | — | 118.53% | 164.23% |
| שיעור EBIT | -26.11% | -26.11% | — | 123.55% | 213.84% |
| שיעור EBITDA | -12.69% | -12.69% | — | 127.24% | 134.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.65% | -8.65% | — | 123.56% | 213.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.11% | -26.11% | — | 127.24% | 134.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.13% | -25.13% | — | 127.24% | 134.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.13% | -25.13% | — | 127.24% | 134.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.25% | 96.25% | — | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 301.97% | 301.97% | — | 102.98% | 62.98% |
| תשואה על הנכסים | -18.05% | -18.05% | — | -86.92% | -7.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,197.97% | -1,197.97% | — | -101.86% | -8.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.57% | -6.57% | — | -85.18% | -12.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.98% | -5.98% | — | -76.17% | -10.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.74% | -25.74% | — | -86.92% | -7.93% |
| תשואת רווחים | -40.63% | -40.63% | — | -178.98% | -14.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.95 | 2.95 | — | -5.82 | -0.47 |
| מחזור זכאים | 1.45 | 1.45 | — | 11.13 | 4.78 |
| מחזור מלאי | 5.56 | 5.56 | — | 0 | -0.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 3.11 | — | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | — | -0.68 | -0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 2.88 | — | -0.89 | -0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -61.67 | -61.67 | — | -95.46 | -2,065.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.56 | 123.56 | — | -62.68 | -778.70 |
| ימי מלאי | 65.69 | 65.69 | — | 0 | -1,210.18 |
| ימי אשראי מספקים | 250.93 | 250.93 | — | 32.78 | 76.40 |
| מחזור תפעולי | 189.25 | 189.25 | — | -62.68 | -1,988.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | — | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | — | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.97 | 19.97 | — | 0 | -8.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.97 | 19.97 | — | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | — | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | — | -0.26 | 3.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.96% | 16.96% | — | 35.91% | -40.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.36 | -2.36 | — | -0.56 | -6.82 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.62 | — | -0.71 | -9.04 |
| מכפיל הון | 29.48 | 29.48 | — | 0.57 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.90 | 5.90 | — | 2.79 | -2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60 | 5.60 | — | 2.79 | -2.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.15 | — | -0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 29.48 | 29.48 | — | 0.57 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | -9.18 | -9.18 | — | -0.36 | -5.61 |
| שווי חברה | 8.22M | 8.22M | — | 1.92M | 4.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.18 | -9.18 | — | -0.36 | -5.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.17 | — | -0.46 | -7.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.11 | 11.11 | — | 1.79 | -2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55 | 10.55 | — | 1.79 | -2.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | — | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | — | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | — | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | — | -0.01 | -0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | — | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | — | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | — | 1.03 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.63 | — | -0.05 | -0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.44 | -0.44 | — | -0.20 | 2.73 |
הנתונים מוצגים ב-GBP