Northeast Bancorp (73K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -0.30 | 7.61 | 0 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.60B | -4.60B | -3.34B | -2.45B | -2.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.42 | 0.69 | 0.97 | 1.97 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.41 | 0.49 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.39 | 0.48 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.32 | 9.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.56 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 0.81 | 1.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.76 | 0.44 | 0.75 | 1.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 121.04 | 121.20 | 58.98 | 62.69 | 87.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.72 | 5.81 | -0.58 | 1.35 | 5.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.20% | 61.54% | 58.14% | 57.36% | 66.27% |
| שיעור EBIT | 38.56% | 38.22% | 35.81% | 33.82% | 36.25% |
| שיעור EBITDA | 39.17% | 38.22% | 36.71% | 35.00% | 38.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.56% | 38.22% | 35.81% | 33.82% | 36.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.56% | 38.22% | 35.81% | 33.82% | 36.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.16% | 27.91% | 23.77% | 22.35% | 24.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.16% | 27.91% | 23.77% | 22.35% | 24.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.02% | 73.02% | 66.38% | 66.08% | 67.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.06% | 2.06% | 1.95% | 1.86% | 1.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.35% | 17.80% | 16.88% | 15.46% | 14.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.93% | 2.93% | 13.91% | 11.12% | 10.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.06% | 2.06% | 9.14% | 7.35% | 4.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 2.06% | 1.95% | 1.86% | 1.54% |
| תשואת רווחים | 10.03% | 9.77% | 11.58% | 12.62% | 14.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.66 | 19.83 | 20.77 | 17.18 | 27.10 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.59 | 16.73 | 14.21 | 9.60 | 6.49 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.03 | -0.25 | -0.14 | -0.13 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.57 | 18.41 | 17.57 | 21.24 | 13.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.57 | 18.41 | 17.57 | 21.24 | 13.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 18.57 | 18.41 | 17.57 | 21.24 | 13.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.52 | -7.53 | 6.69 | 0.34 | 8.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.70 | -7.71 | 6.60 | 0.01 | 7.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.32 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.04 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -34.84 | -34.84 | 51.95 | 0.93 | 21.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -43.13 | -43.13 | 76.56 | 1.05 | 24.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.16 | 0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.16 | 0.15 | 0.01 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.80% | -5.82% | 7.42% | 0.02% | 18.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.97 | 10.24 | 8.63 | 7.92 | 6.93 |
| מכפיל מכירות | 2.89 | 2.86 | 2.05 | 1.77 | 1.70 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.82 | 1.46 | 1.23 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.23 | -17.20 | 13.48 | 4,156.96 | 5.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.13 | -17.59 | 13.31 | 180.17 | 5.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.40 | 0.25 | 0.29 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.82 | 1.46 | 1.23 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 13.09 | 13.28 | 5.01 | 6.41 | 10.12 |
| שווי חברה | 1.96B | 1.96B | 645.89M | 584.71M | 692.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.09 | 13.28 | 5.01 | 6.41 | 10.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.13 | 5.08 | 1.84 | 2.24 | 3.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.59 | -30.56 | 12.09 | 5,267.63 | 12.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.30 | -31.26 | 11.93 | 228.31 | 11.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72.57 | 72.66 | 60.98 | 49.60 | 40.18 |
| הון עצמי למניה | 72.63 | 72.73 | 61.07 | 49.73 | 40.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 45.91 | 46.38 | 43.37 | 34.40 | 24.49 |
| רווח נקי למניה | 12.93 | 12.94 | 10.31 | 7.69 | 6.02 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.58 | -0.58 | 0.65 | 0.04 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD