Northeast Bancorp (73K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.54M | 54.13M | 2.56M | 60.11M | 30.50M |
| רווח נקי | 107.48M | 83.44M | 58.23M | 44.19M | 42.16M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.15M | 3.06M | 3.21M | 2.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.44M | -285.00K | -4.72M | 819.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.78M | 5.30M | 3.43M | 1.87M |
| שינוי בהון החוזר | -28.65M | 18.62M | -10.80M | 21.32M | -4.11M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -28.65M | 18.62M | -10.80M | 21.32M | -4.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -141.37M | -55.42M | -52.95M | -7.32M | -12.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -742.16M | -919.85M | -158.25M | -1.23B | -248.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45M | -707.00K | -2.45M | -2.46M | -1.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -90.23M | -7.64M | -20.60M | -26.05M | -16.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.13M | 41.67M | 25.83M | 27.19M | 20.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -665.62M | -953.18M | -161.03M | -1.23B | -250.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 825.46M | 1.04B | 199.94M | 1.20B | -619.96M |
| פירעון חוב | 518.74M | -26.21M | -219.09M | 546.07M | -16.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 31.25M | 18.24M | 8.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.16M | -27.98M |
| דיבידנדים ששולמו | -345.00K | -335.00K | -306.00K | -295.00K | -315.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 307.06M | 1.03B | 401.09M | 647.57M | -575.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 434.37M | 413.62M | 242.16M | 197.91M | 172.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.76M | 171.46M | 44.25M | 25.83M | -838.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 413.62M | 242.16M | 197.91M | 172.08M | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 434.37M | 413.62M | 242.16M | 197.91M | 172.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.99M | 53.42M | 111.00K | 57.64M | 29.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.54M | 54.13M | 2.56M | 60.11M | 30.50M |
| הוצאות הוניות | -1.45M | -707.00K | -2.45M | -2.46M | -1.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD